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Private Equity Holding Ag
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(12.05.2021 um 18:21 Uhr)

DGAP-News: Net Asset Value per 30. April 2021 (deutsch)


Net Asset Value per 30. April 2021

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EQS Group-NAV: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Net Asset Value per 30. April 2021

12.05.2021 / 18:21
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 12. Mai 2021

Net Asset Value per 30. April 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
30. April 2021 EUR 121,63 (CHF 133,62), was einer Veränderung von +0.2% in
EUR respektive -0.4% in CHF seit dem 31. März 2021 entspricht.

Im April war die Performance der PEH in EUR trotz nachteiliger
Währungsentwicklung leicht positiv. Dies resultierte vor allem aus positiven
Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds, darunter ALPHA CEE
Opportunity IV und ALPHA Russia & CIS Secondary, welche von
Aktienkurssteigerungen zugrunde liegender börsenkotierter Positionen
profitierten. Im Fall von Ozon, einem schnell wachsenden russischen
Online-Einzelhändler, profitierte die PEH darüber hinaus zusätzlich durch
ihr direktes Co-Investment.

Das Portfolio war im April mit Ausschüttungen in Höhe von insgesamt EUR 8m
cash-flow positiv. Nennenswerte Ausschüttungen kamen von ABRY VIII aus dem
Verkauf von Donuts Inc, einem Unternehmen zur Registrierung von Domainnamen,
sowie von Eagletree IV aus der Beteiligung an Gaylord Chemical Company
L.L.C., einem US-amerikanischen Chemieunternehmen. Des Weiteren schüttete
Highland Europe II Erlöse aus dem Verkauf der Adjust GmbH aus, einem
Branchenführer im Bereich der mobilen Messung und Betrugsprävention.

PEH tätigte im April eine Kapitalzusage von EUR 4,5m an von Gyrus Capital
aufgelegte Fonds und setzt damit - nach dem gemeinsamen Co-Investment in
Dupont Sustainable Solutions, einem führenden Unternehmen im Bereich
Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltconsulting - eine äusserst erfolgreiche
Investitionsbeziehung fort.

Zusatzmaterial:

https://irpages2.eqs.com/download/companies/privateequityholding/PDF/PEHNAVFlyerApril2021.pdf

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,537,308 per 30. April 2021
(31. März 2021: 2,539,128). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.




Kontakt:


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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange



Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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1196079 12.05.2021

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