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DGAP-News: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value (deutsch)

19.10.2019 um 07:39 Uhr

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

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DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

19.10.2019 / 07:39
Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2019

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum
30.09.2019 und damit nach Ausschüttung der Dividende im Mai von jeweils 0,55
Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bei 21,41 Euro (Vj.: 22,02 Euro) je im
Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge
und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 17,60 Euro,
die ES-Stammaktie bei 17,80 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft
sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum
30.09.2019:

infas Holding AG
ZKB Gold
Porsche Holding SE (Vorzüge)
Sanofi S.A.
Incyte Corp.
Silber ETF
Scout24 AG
Novo Nordisk
Lanxess AG
Osram AG

Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel
Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K)
investiert.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

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19.10.2019 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Effecten-Spiegel AG
Tiergartenstraße 17
40237 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: 0211 - 68 30 22
Fax: 0211 - 69 12 998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.de
ISIN: DE0005647606, DE0005647630
WKN: 564760, 564763
Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart

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