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DGAP-News: Net Asset Value per 30. November, 2019 (deutsch)

09.12.2019 um 18:11 Uhr

Net Asset Value per 30. November, 2019

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EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen
Net Asset Value per 30. November, 2019
09.12.2019 / 18:10

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NEWS RELEASE

Zug, 9. Dezember 2019

Net Asset Value per 30. November 2019

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
30. November 2019 EUR 87.33 (CHF 96.20). Dies entspricht einer positiven
Veränderung von 4.3% in EUR und 4.4% in CHF seit dem 31. Oktober 2019.

Die sehr positive NAV-Performance von PEH stammt von mehreren
Portfoliopositionen, einer Stärkung des USD gegenüber dem EUR sowie günstige
Bewertungsentwicklungen der börsenkotierten Unternehmen im Portfolio, wobei
die Position in Aston Martin wesentlich dazu beitrug.

Das Portfolio von PEH war im November deutlich cashflow-positiv, wobei die
grösste Ausschüttung von Warburg Pincus X stammte aus dem Verkauf von
Anteilen im Zusammenhang mit dem Börsengang von ESR Cayman, einem führenden
Logistikdienstleistungsunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum.

Weitere signifikante Ausschüttungen stammten vom Evolution Technology Fund
aus dem Verkaufserlös von Carbon Black, einem Cybersecurity-Unternehmen,
welches cloud-native Endpoint-Sicherheitssoftware entwickelt, sowie von
Avista Capital Partners III aus dem Verkauf von SEA-Vista, einem Betreiber
von Erdöl- und Chemikalientankern.

Die Private Equity Holding wird ihre Investor Relations-Aktivitäten im Jahr
2020 fortsetzen. Interessierte Parteien können den Newsletter unter
www.peh.ch abonnieren oder sich unter info@peh.ch registrieren.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80,
http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,606,154 per 30. November 2019 (31. Oktober 2019:
2,606,154). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=BJULVPNXKE
Dokumenttitel: PEH NAV as of November 30, 2019

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Ende der Medienmitteilung

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 931823

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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931823 09.12.2019

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