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DGAP-News: Net Asset Value per 31. Dezember, 2019 (deutsch)

10.01.2020 um 18:00 Uhr

Net Asset Value per 31. Dezember, 2019

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EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen
Net Asset Value per 31. Dezember, 2019

10.01.2020 / 18:00

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NEWS RELEASE

Zug, 10. Januar 2020

Net Asset Value per 31. Dezember 2019

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
31. Dezember 2019 EUR 86.38 (CHF 93.90). Dies entspricht einer negativen
Veränderung von 1.1% in EUR und 2.4% in CHF seit dem 30. November 2019.

Die negative NAV-Performance im Dezember ist hauptsächlich auf die
nachteilige Bewegung des USD/EUR- Wechselkurses zurückzuführen.

Das Portfolio von PEH war cashflow-positiv. Die grösste Ausschüttung kam von
ABRY Capital Partners VIII aus dem Verkauf der Hilb-Gruppe mit Sitz in
Richmond, Virginia, einem führenden Makler für Sach- und
Unfallversicherungen für überwiegend kleinere und mittlere Unternehmen an
der Ostküste der USA.

Eine weitere signifikante Ausschüttung kam von den Fonds Warburg Pincus X
und IVP XIII; beide schütteten Anteile an CrowdStrike aus, einer führenden
Cloud-basierten Endpoint Security-Plattform mit Sitz in Kalifornien, die
eine vollständige Palette von Angeboten um Endpoint-Security anbietet.

Die Private Equity Holding wird ihre Investor Relations-aktivitäten im Jahr
2020 fortsetzen. Interessierte Parteien können den Newsletter unter
www.peh.ch abonnieren oder sich unter info@peh.ch registrieren.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80,
http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,604,859 per
31. Dezember 2019 (30. November 2019: 2,606,154). Die Bewertungen werden in
Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS)
betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von
Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds
Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten
Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen
von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter
Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten
Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG
wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going
concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach
Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen
Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber
dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG
führen.

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=YPFCXJEQIW
Dokumenttitel: PEH NAV as of December 31, 2019

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Ende der Medienmitteilung

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 951049

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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951049 10.01.2020

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