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DGAP-News: TAKKT AG: TAKKT mit starkem freiem Cashflow in der ersten Jahreshälfte (deutsch)

30.07.2020 um 07:00 Uhr

TAKKT AG: TAKKT mit starkem freiem Cashflow in der ersten Jahreshälfte

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DGAP-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
TAKKT AG: TAKKT mit starkem freiem Cashflow in der ersten Jahreshälfte

30.07.2020 / 07:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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TAKKT mit starkem freiem Cashflow in der ersten Jahreshälfte

* Spürbare Verbesserung der Geschäftsentwicklung im Verlauf des zweiten
Quartals; organische Umsatzentwicklung insgesamt bei minus 21,2 Prozent

* Kosten- und Cashflow-Management schnell und flexibel umgesetzt

* Zusätzlicher Ertrag und Cashflow aus Immobilienverkauf in den USA

* EBITDA im zweiten Quartal bei 27,3 Millionen Euro

* Freier TAKKT Cashflow in der ersten Jahreshälfte bei 90,9 Millionen Euro

Stuttgart, 30. Juli 2020. Nach einem schwierigen Start im April verbesserte
sich die Geschäftsentwicklung im Verlauf des zweiten Quartals spürbar.
Positive Nachfrageimpulse resultierten dabei aus den Vorbereitungen von
Firmenkunden für eine Wiedereröffnung der Betriebe und aus dem Verkauf von
Produkten für den Infektionsschutz sowie für das Home Office. Der
Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr, der in der zweiten Märzhälfte und im
April noch bei über 30 Prozent gelegen hatte, reduzierte sich für das zweite
Quartal damit auf insgesamt 20,0 Prozent. TAKKT erwirtschaftete von April
bis Juni einen Umsatz von 241,5 (301,8) Millionen Euro. Nach der Bereinigung
positiver Akquisitions- und Wechselkurseffekte lag die organische
Entwicklung bei minus 21,2 Prozent.

"Wir legen unter den aktuellen Rahmenbedingungen großen Fokus auf ein
flexibles Kosten- und Cashflow-Management. Im zweiten Quartal konnten wir
unsere Forderungen deutlich reduzieren und haben die Ausgaben für Marketing
und Personal an das geringere Umsatzniveau angepasst", erläutert
Finanzvorstand Claude Tomaszewski. Zudem nutzte TAKKT die Möglichkeit, durch
einen Immobilienverkauf in den USA einen zusätzlichen Ertrag und Cashflow zu
erzielen. Aus der Transaktion resultierte ein einmaliger Ergebnisbeitrag in
Höhe von 4,5 Millionen Euro. Das EBITDA lag damit im zweiten Quartal bei
27,3 (39,6) Millionen Euro und die EBITDA-Marge bei 11,3 (13,1) Prozent.

Im ersten Halbjahr erzielte TAKKT einen Umsatz von 526,4 (608,7) Millionen
Euro und damit 13,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die organische
Entwicklung lag bei minus 15,6 Prozent. Das EBITDA erreichte in der ersten
Jahreshälfte 51,6 (78,7) Millionen Euro, die Marge lag bei 9,8 (12,9)
Prozent. Gleichzeitig erwirtschaftete die Gruppe einen freien TAKKT Cashflow
in Höhe von 90,9 (52,9) Millionen Euro. Zu dem starken Anstieg beigetragen
haben der Mittelzufluss aus dem Immobilienverkauf in Höhe von 21,9 Millionen
Euro, aber auch der konsequente Abbau von Forderungen. Daneben konnte TAKKT
bestehende Kreditlinien bei Banken vorzeitig verlängern und die zugesagten
Volumina erhöhen. Die Gruppe ist damit sehr gut aufgestellt, um im aktuellen
Umfeld Chancen für die Erschließung neuer, zusätzlicher Geschäfte zu nutzen.

Die Implementierung von TAKKT 4.0 kam trotz der Herausforderung durch die
Coronakrise gut voran. Im Segment Omnichannel Commerce richtet sich
KAISER+KRAFT dabei neu aus, um mittelfristig ein stärkeres Wachstum und eine
Steigerung der Effizienz zu erzielen. Für die Führung und den Aufbau des
Web-focused Commerce Segments hat TAKKT im ersten Halbjahr einen neuen
Vorstand gewonnen. Tobias Flaitz verantwortet seit Anfang Juni das
Web-focused Geschäft und die Digitale Transformation.

Umsatz und Ergebnis für das Gesamtjahr sind weiterhin nicht verlässlich zu
prognostizieren. "Auf Grundlage der heute verfügbaren Informationen gehen
wir davon aus, dass das zweite Quartal den Tiefpunkt der
Geschäftsentwicklung dargestellt hat, gleichzeitig bestehen weiterhin
erhebliche Unsicherheiten. Diese betreffen sowohl die konjunkturelle
Entwicklung als auch das Infektionsgeschehen" erläutert der
Vorstandsvorsitzende Felix Zimmermann. Es ist nicht absehbar, ob steigende
Infektionszahlen in bestimmten Zielmärkten nicht wieder zu deutlich
weitgehenderen Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens
führen werden.

TAKKT hat im ersten Halbjahr gezeigt, dass das Unternehmen auf diese Risiken
vorbereitet ist und damit umgehen kann. Die Gruppe wird Kosten- und
Cashflow-Management weiter konsequent umsetzen und flexibel an die jeweils
aktuellen Gegebenheiten anpassen. Für das Gesamtjahr geht TAKKT unverändert
davon aus, dass Umsatz und Ergebnis signifikant unter dem Vorjahresniveau
liegen werden. Der freie TAKKT Cashflow wird deutlich positiv ausfallen.

Konferenzschaltung: 30. Juli 2020 um 14:00 Uhr (MESZ).
Eine Registrierung für die Teilnahme am Earnings Call ist unter folgendem
Link möglich: www.takkt.de/event

Finanzkalender
Die Zahlen für die ersten neun Monate wird TAKKT am 29. Oktober 2020
veröffentlichen.

IFRS-Zahlen der TAKKT-Gruppe zum Halbjahr 2020 (in Mio. Euro)

Q2 Q2 Veränderung H1 H1 Veränderung
2019 2020 in % 2019 2020 in %
Umsatz der 301,8 241,5 -20,0 608,7 526,4 -13,5
TAKKT-Gruppe
organisches -21,2 -15,6
Wachstum
Omnichannel 240,9 184,5 -23,4 489,6 407,7 -16,7
Commerce
organisches -24,3 -17,8
Wachstum
Web-focused 62,1 57,9 -6,8 121,7 120,7 -0,8
Commerce
organisches -9,2 -6,6
Wachstum
EBITDA 39,6 27,3 -31,1 78,7 51,6 -34,4
EBITDA-Marge 13,1 11,3 12,9 9,8
(%)
EBIT 29,4 17,4 -40,8 58,8 31,7 -46,1
Ergebnis je 0,31 0,19 -39,3 0,60 0,33 -45,7
Aktie (in Euro)
TAKKT-Cashflow 31,4 20,4 -35,0 62,3 42,5 -31,8
TAKKT-Cash- 10,4 8,4 10,2 8,1
flow-Marge (%)

Kurzprofil der TAKKT AG
TAKKT ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Distanzhändler für
Geschäftsausstattung. Der Konzern konzentriert sich dabei auf zwei
Geschäftsmodelle - den Omnichannel- und den webfokussierten Handel. Das
Segment Omnichannel Commerce adressiert mit zahlreichen Kontaktpunkten und
einem breiten Serviceangebot Firmenkunden mit komplexen Anforderungen. Das
Web-focused Commerce Segment konzentriert seine Angebote vor allem über
Webshops auf die weniger komplexen Anforderungen von preisbewussteren
B2B-Kunden. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über eine
Million Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung,
Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für
den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Die TAKKT-Gruppe ist
mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten und beschäftigt rund
2.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime
Standard der Deutschen Börse vertreten.

Ansprechpartner:
Michael Loch Tel. +49 711 3465-8222
Benjamin Bühler Tel. +49 711 3465-8223
E-Mail: investor@takkt.de

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30.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAKKT AG
Presselstr. 12
70191 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49 (0)711 3465 80
Fax: +49 (0)711 3465 8104
E-Mail: investor@takkt.de
Internet: www.takkt.de
ISIN: DE0007446007
WKN: 744600
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 1105637

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1105637 30.07.2020

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