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Private Equity Holding Ag
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DGAP-News: Net Asset Value per 31. Oktober 2020 (deutsch)

09.11.2020 um 18:00 Uhr

Net Asset Value per 31. Oktober 2020

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EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen
Net Asset Value per 31. Oktober 2020

09.11.2020 / 18:00

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NEWS RELEASE

Zug, 9. November 2020

Net Asset Value per 31. Oktober 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
31. Oktober 2020 EUR 84.85 (CHF 90.57), was einer positiven Veränderung von
1.7% in EUR respektive 0.8% in CHF seit dem 30. September 2020 entspricht.

Die Portfolio Performance von PEH war im Oktober positiv und wurde durch
vorteilhafte Devisenbewegungen unterstützt. Positive Bewertungsanpassungen
verzeichneten unter anderem der Portfoliofonds Mid Europa Fund IV, welcher
von dem sehr erfolgreichen Börsengang von Allegro in Warschau - einer
polnischen Online-E-Commerce-Plattform und dem mittlerweile
höchstkapitalisierten börsenkotierten Unternehmen des Landes - profitierte,
als auch die Portfoliofonds Latitude I, Pelion V und VI sowie die
Co-Investitionen in DSS, einer weltweit tätigen Unternehmensberatungsfirma,
und Aston Martin, einem britischen Luxus-Sportwagenhersteller.

Das Portfolio war im Oktober mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 5.6m
cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Procuritas VI
aus dem Verkauf von TS Nordics AS, einer Firma die temporäre
Büroflächenlösungen anbietet, sowie von Mid Europa Fund IV im Zuge des IPOs
von Allegro.

Im Berichtszeitraum tätigte PEH eine direkte Co-Investition in Höhe von USD
1,4 Mio. in die Ozon Group, einem schnell wachsenden russischen
Online-Einzelhändler und eines der führenden russischen Internetunternehmen.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,584,642 per 31. Oktober 2020
(30. September 2020: 2,584,842). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung
mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6bec7f076f07c4093fd95f55f10d6b37
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer October 20

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Ende der Medienmitteilungen

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1146688

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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1146688 09.11.2020

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