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Private Equity Holding Ag
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DGAP-News: Net Asset Value per 31. Dezember 2020 (deutsch)

11.01.2021 um 18:00 Uhr

Net Asset Value per 31. Dezember 2020

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EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen
Net Asset Value per 31. Dezember 2020

11.01.2021 / 18:00

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NEWS RELEASE

Zug, 11. Januar 2021

Net Asset Value per 31. Dezember 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
31. Dezember 2020 EUR 96.83 (CHF 104.74), was einer positiven Veränderung
von 10.0% in EUR respektive 12.2% in CHF in den ersten neun Monaten des
Geschäftsjahres 2020/21 entspricht, inkl. der Ausschüttung von CHF 1 pro
Aktie im Juli 2020.

Im Dezember war die Performance der PEH trotz des starken Gegenwinds durch
einen schwächeren USD erneut positiv (+0.4% in EUR). Dies resultierte vor
allem aus positiven Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds -
darunter ALPHA CEE Opportunity IV, Clarus Lifesciences III und Mid Europa
Fund IV - sowie der direkten Co-Investitionen in Ozon.ru, einem schnell
wachsenden russischen Online-Einzelhändler, Acino, einem auf die Entwicklung
und Herstellung von Pharmazeutika mit komplexen Verabreichungstechnologien
spezialisierten Schweizer Pharmaunternehmen, und Aston Martin, dem
britischen Luxusautomobilhersteller.

Das Portfolio war im Dezember mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 5,8m
cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Pelion IV in
Form von Cloudflare Aktien, einem an der NASDAQ gelisteten
Website-Sicherheitsunternehmen, sowie von Warburg Pincus X aus dem
Verkaufserlös von ESR Cayman Limited Aktien, einer pan-regionalen
Logistikimmobilienplattform, welche hauptsächlich in Asien tätig ist.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von EUR 5,0m an Highland
Europe IV, einem führenden Wachstumsfonds mit Fokus auf Technologie
Startups; PEH ist ein Investor in sämtlichen früheren Highland Europe Fonds
und dies stellt die Fortführung einer äusserst erfolgreichen
Investitionsbeziehung dar.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,566,120 per 31. Dezember 2020
(30. November 2020: 2,578,642). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung
mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3de23074a1e809dfa8847c5a716d1770
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Dezember 2020

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Ende der Medienmitteilungen

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1159844

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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1159844 11.01.2021

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