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DGAP-News: Net Asset Value per 31. März 2021 (deutsch)

12.04.2021 um 18:33 Uhr

Net Asset Value per 31. März 2021

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EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen
Net Asset Value per 31. März 2021

12.04.2021 / 18:32

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NEWS RELEASE

Zug, 12. April 2021

Net Asset Value per 31. März 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
31. März 2021 EUR 121,33 (CHF 134,20), was einer positiven Veränderung von
12,1% in EUR respektive 12,8% in CHF seit dem 28. Februar 2021 entspricht.
Diese Entwicklung markiert den dritten zweistelligen monatlichen NAV-Anstieg
der PEH in den letzten 5 Monaten und führt zum besten
Geschäftsjahresergebnis seit Wiederaufnahme der Investitionstätigkeit im
Jahr 2007 (+37,5% pro Aktie in EUR, inkl. Dividende).

Massgeblicher Treiber dieser Wertentwicklung im Portfolio waren verschiedene
Technologie- und Life Science-Fonds, ALPHA CEE Opportunity IV, Pollen Street
III und die direkten Co-Investments in Renaissance Learning (Anbieter von
digitalen Lernlösungen) und Earnix (Anbieter von Software Lösungen für die
Finanzindustrie für das Rating, Pricing und die Produktpersonalisierung).
Diese Entwicklung wurde durch vorteilhafte FX-Bewegungen im März
unterstützt; für das gesamte Geschäftsjahr hingegen hätte die Perfomance bei
einer konstanten EUR/USD Rate bei 42% gelegen vs. der bereits erwähnten
37,5%.

Das Portfolio war im März deutlich cash-flow positiv. PEH erhielt
nennenswerte Ausschüttungen von Pollen Street III aus dem Verkauf der
Specialist Risk Group (ehemals Miles Smith), einem
Versicherungsspezialisten, sowie von Mid Europa Fund IV aus dem
Teil-Verkaufserlös von Allegro, einer polnischen e-commerce Plattform.

Zum Ende des Geschäftsjahres notierte der Aktienkurs der PEH 47,1% höher als
12 Monate zuvor (inkl. der Dividendenzahlung von CHF 1 pro Aktie). Seit der
Ad Hoc Mitteilung bzgl. des äusserst positiven März-Ergebnisses am 6. April
2021 hat der Aktienkurs sich weiterhin positiv entwickelt; bei der
Veröffentlichung dieses NAV Berichtes hat sich der Discount damit auf 38,5%
verringert.

Die PEH wird ihren Geschäftsbericht 2020/21 am 11. Mai 2021 veröffentlichen.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,539,128 per 31. März 2021
(28. Februar 2021: 2,549,404). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=902426290ce369addf8d77c3f1816fda
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer March 2021

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Ende der Medienmitteilungen

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1183761

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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1183761 12.04.2021

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