Gilligan´s Island short - Hohe Trefferquoten bei kurzfristigen Gap-Umkehrungen
Liebe Trader,
haben Sie sich auch schon einmal gefragt, ob Sie eine Aktie nach einem Up Gap kurzfristig kaufen oder verkaufen sollen? Ich finde die Frage jedes Mal wieder interessant, denn solche Situationen bieten sich nahezu täglich. So können vorbörslich verkündete Unternehmenszahlen oder Analystenempfehlungen ganz schnell dafür sorgen, dass die Aktie mit einer Kurslücke in den Handel startet.
Auch Jeff Cooper hat sich einst diese Frage gestellt und sie anhand von Beobachtungen in ein Handelssignal verwandelt. Ihm ist aufgefallen, dass Aktien nach gewissen Nachrichten häufig übermäßig stark reagieren, bevor sich eine kurzfristige Rebound-Chance bietet. Diese kann sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite auftreten. Cooper verweist allerdings auch strikt darauf, dass es sich um ein kurzfristiges Signal handelt, welches nur selten für mittel- bis langfristige Kehrtwenden geeignet ist. Das Muster nannte er Gilligan´s Island.
Auf der Short-Seite weist das Gilligan´s Island Signal aktuell unter den USA2000 eine hohe Trefferquote von 66% in den letzten fünf Tagen aus.
Handelssignal Gilligan´s Island
Das Gilligan´s Island short Handelssignal betrachtet Aktien, die sich im besten Fall in einem Aufwärtstrend befinden und mit einem Up Gap in den Handel starten. Ein Aufwärtstrend ist hierbei nicht zwingend notwendig, erhöht jedoch häufig die Erfolgswahrscheinlichkeit.
1. Eröffnung mit Gap auf einem neuen Zwei-Monats-Hoch. Größere Kurslücken steigern die Aussagekraft
2. Schlusskurs: In der unteren Hälfte ihrer Tagesspanne sowie auf oder unter dem Eröffnungskurs
3. Positionseröffnung: Nur am Folgetag 1/8 Punkt (= 0,125%) unter dem heutigen Tiefpunkt
4. Risikotoleranz: 1 Punkt (= 1 Prozent)
5. Falls die Aktie schwach schließen sollte, empfiehlt Cooper die Position über Nacht zu halten.
Ausgebildete Signale und Kandidaten
Die folgende Tabelle zeigt Aktien, wo das Muster bereits ausgebildet wurde und jene, wo sich die Formation derzeit noch ausbilden könnte.
Sehr interessant sind immer Situationen, wo mehrere Aktien aus dem gleichen Sektor als Kandidaten für ein Handelssignal auftreten. Sofern das Handelssignal dann auch noch eine hohe Trefferquote hat, ist dies ein gutes Indiz dafür, wie institutionelle Anleger ihr Kapital derzeit umschichten. So konnte gestern beispielsweise beobachtet werden, wie mehrere Unternehmen aus dem Öl- und Gassektor auf der Liste des Gilligan´s Island short zu finden waren. Ein guter Hinweis darauf, dass das Geld zumindest kurzfristig aus dem Ölsektor abgezogen werden könnte. Heute, einen Tag später, wollen wir mit W&T Offshore Inc. (WTI) einen der gestrigen Kandidaten im Nachgang betrachten.
Gilligan´s Island short in der Anwendung
W&T Offshore Inc. ist ein im Golf von Mexiko tätiger Erdgasförderer. Neben der Produktion, Exploration, Entwicklung und dem Erwerb von Erdgas-Liegenschaften sorgen auch zahlreiche Offshore Beteiligungen für Umsätze bei dem Unternehmen. Diese hohe Abhängigkeit von den Energiepreisen kann sowohl Fluch als auch Segen sein. Denn steigen die Erdgaspreise, steigt auch der Gewinn des Konzerns. Der Markt wiederum würdigt wachsende Unternehmensgewinne mit steigenden Kursen. Genau dieses Szenario hat sich bei den Öl- und Gasproduzenten seit knapp zweieinhalb Jahren gezeigt. Doch mittlerweile scheinen erste Marktteilnehmer von einer zumindest kurzfristigen Korrektur bei den Energiepreisen auszugehen, weswegen sie ihre Aktien abstoßen.
Im unten dargestellten Chart ist ein Teil der Kursrallye von W&T Offshore Inc. abgebildet. Den kurzfristigen Abschluss hat der gestern getriggerte Gilligan´s Island short gebildet. Wie zu erkennen ist, hat die Aktie vorgestern mit einem Gap Up in den Handel gestartet. Dieses konnte sie aber nicht über den Tag verteidigen. Stattdessen hat die Aktie weit unter der Eröffnung und in der unteren Hälfte der Tagesspanne geschlossen. Am nächsten Tag wurde mit dem Unterschreiten des Vortagestiefs bei $8,17 das Signal getriggert und ein Short-Einstieg hätte erfolgen dürfen. Mustergültig hat die Aktie im Tagesverlauf an Wert eingebüßt und auf -7,4% geschlossen.
In der TraderFox Software können Trefferquoten und Kandidaten eines Gilligan´s Island im Trade-Radar in Echtzeit verfolgt werden. Schon vor Handelsbeginn werden dort die Kandidaten identifiziert, welche unmittelbar vor einem Handelssignal stehen. Sobald ein Signal ausgelöst wird, erfolgt eine Meldung in Echtzeit. Meine persönlich erstellen Analysen und aufbereiteten Charts habe ich in meiner TraderFox-Cloud geteilt.
haben Sie sich auch schon einmal gefragt, ob Sie eine Aktie nach einem Up Gap kurzfristig kaufen oder verkaufen sollen? Ich finde die Frage jedes Mal wieder interessant, denn solche Situationen bieten sich nahezu täglich. So können vorbörslich verkündete Unternehmenszahlen oder Analystenempfehlungen ganz schnell dafür sorgen, dass die Aktie mit einer Kurslücke in den Handel startet.
Auch Jeff Cooper hat sich einst diese Frage gestellt und sie anhand von Beobachtungen in ein Handelssignal verwandelt. Ihm ist aufgefallen, dass Aktien nach gewissen Nachrichten häufig übermäßig stark reagieren, bevor sich eine kurzfristige Rebound-Chance bietet. Diese kann sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite auftreten. Cooper verweist allerdings auch strikt darauf, dass es sich um ein kurzfristiges Signal handelt, welches nur selten für mittel- bis langfristige Kehrtwenden geeignet ist. Das Muster nannte er Gilligan´s Island.
Auf der Short-Seite weist das Gilligan´s Island Signal aktuell unter den USA2000 eine hohe Trefferquote von 66% in den letzten fünf Tagen aus.
Handelssignal Gilligan´s IslandDas Gilligan´s Island short Handelssignal betrachtet Aktien, die sich im besten Fall in einem Aufwärtstrend befinden und mit einem Up Gap in den Handel starten. Ein Aufwärtstrend ist hierbei nicht zwingend notwendig, erhöht jedoch häufig die Erfolgswahrscheinlichkeit.
1. Eröffnung mit Gap auf einem neuen Zwei-Monats-Hoch. Größere Kurslücken steigern die Aussagekraft
2. Schlusskurs: In der unteren Hälfte ihrer Tagesspanne sowie auf oder unter dem Eröffnungskurs
3. Positionseröffnung: Nur am Folgetag 1/8 Punkt (= 0,125%) unter dem heutigen Tiefpunkt
4. Risikotoleranz: 1 Punkt (= 1 Prozent)
5. Falls die Aktie schwach schließen sollte, empfiehlt Cooper die Position über Nacht zu halten.
Ausgebildete Signale und Kandidaten
Die folgende Tabelle zeigt Aktien, wo das Muster bereits ausgebildet wurde und jene, wo sich die Formation derzeit noch ausbilden könnte.
Sehr interessant sind immer Situationen, wo mehrere Aktien aus dem gleichen Sektor als Kandidaten für ein Handelssignal auftreten. Sofern das Handelssignal dann auch noch eine hohe Trefferquote hat, ist dies ein gutes Indiz dafür, wie institutionelle Anleger ihr Kapital derzeit umschichten. So konnte gestern beispielsweise beobachtet werden, wie mehrere Unternehmen aus dem Öl- und Gassektor auf der Liste des Gilligan´s Island short zu finden waren. Ein guter Hinweis darauf, dass das Geld zumindest kurzfristig aus dem Ölsektor abgezogen werden könnte. Heute, einen Tag später, wollen wir mit W&T Offshore Inc. (WTI) einen der gestrigen Kandidaten im Nachgang betrachten.Gilligan´s Island short in der Anwendung
W&T Offshore Inc. ist ein im Golf von Mexiko tätiger Erdgasförderer. Neben der Produktion, Exploration, Entwicklung und dem Erwerb von Erdgas-Liegenschaften sorgen auch zahlreiche Offshore Beteiligungen für Umsätze bei dem Unternehmen. Diese hohe Abhängigkeit von den Energiepreisen kann sowohl Fluch als auch Segen sein. Denn steigen die Erdgaspreise, steigt auch der Gewinn des Konzerns. Der Markt wiederum würdigt wachsende Unternehmensgewinne mit steigenden Kursen. Genau dieses Szenario hat sich bei den Öl- und Gasproduzenten seit knapp zweieinhalb Jahren gezeigt. Doch mittlerweile scheinen erste Marktteilnehmer von einer zumindest kurzfristigen Korrektur bei den Energiepreisen auszugehen, weswegen sie ihre Aktien abstoßen.
Im unten dargestellten Chart ist ein Teil der Kursrallye von W&T Offshore Inc. abgebildet. Den kurzfristigen Abschluss hat der gestern getriggerte Gilligan´s Island short gebildet. Wie zu erkennen ist, hat die Aktie vorgestern mit einem Gap Up in den Handel gestartet. Dieses konnte sie aber nicht über den Tag verteidigen. Stattdessen hat die Aktie weit unter der Eröffnung und in der unteren Hälfte der Tagesspanne geschlossen. Am nächsten Tag wurde mit dem Unterschreiten des Vortagestiefs bei $8,17 das Signal getriggert und ein Short-Einstieg hätte erfolgen dürfen. Mustergültig hat die Aktie im Tagesverlauf an Wert eingebüßt und auf -7,4% geschlossen.
In der TraderFox Software können Trefferquoten und Kandidaten eines Gilligan´s Island im Trade-Radar in Echtzeit verfolgt werden. Schon vor Handelsbeginn werden dort die Kandidaten identifiziert, welche unmittelbar vor einem Handelssignal stehen. Sobald ein Signal ausgelöst wird, erfolgt eine Meldung in Echtzeit. Meine persönlich erstellen Analysen und aufbereiteten Charts habe ich in meiner TraderFox-Cloud geteilt.
