Lonely Warrior Einstiegssignal bei einem Dividenden-Aristokraten gesichtet
Liebe Trader,
Rebound-Signale in Richtung des übergeordneten Trends zu handeln, ist eine sehr schöne Möglichkeit, um innerhalb kürzester Zeit die Übertreibungen an den Märkten auszunutzen. Dabei wird auf die Tendenz zur ausgewogenen Mitte abgezielt. Die sogenannte Mittelwertrückkehr (Mean Reversion).
Es bestehen zwei mögliche verhaltenswissenschaftlich erklärbare Übertreibungssituationen. Erstens die Panik und zweitens die Euphorie. Beide Emotionen sind mit dem Lonely Warrior abbildbar. Für das Long-Szenario wird auf die Panik der Marktteilnehmer zurückgegriffen und für das Short-Szenario auf die Euphorie. In diesem Artikel möchte ich gerne auf die Kaufvariante Bezug nehmen, da in diesem Zusammenhang ein sehr schönes Beispiel beobachtbar ist. Dieses Beispiel dürfte nicht nur für Swing-Trader sondern auch für Investoren interessant sein.
Das Muster: Lonely Warrior long
Damit ein regelbasierter Lonely Warrior long entsteht, müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein.
1. Eine komplette Tageskerze wird unterhalb der Bollinger Bänder gebildet. Alternativ liegt die Kerze mit einer Handelsspanne von mehr als 3% zu 90% unter dem unteren Band.
2. Das Kaufsignal wird ausgelöst, sobald das Tageshoch vom Vortag leicht überschritten wurde.
3. Verluste werden auf 2% bis 4% begrenzt.
Damit ein Lonely Warrior langfristig einen positiven Erwartungswert aufweist, ist eine enge Risikotoleranz erforderlich. Dieser Aspekt ist sehr wichtig, da Aktien in überverkauften Situationen auch ein neues Trendverhalten etablieren könnten. Dieser neue Abwärtstrend könnte wiederum weitere Marktteilnehmer zum Verkauf animieren. Zusätzlich ist in einer solchen Situation denkbar, dass die Grundlage der dynamischen Bewegung auf eine massive Veränderung der fundamentalen Lage zurückführbar ist.
Der Dividenden-Aristokrat
Nicht jede Aktie kann sich einfach Dividenden-Aristokrat nennen. Für diesen Ritterschlag müssen die Aktien zwei strenge Kriterien erfüllen.
1. Es reicht nicht aus, dass die Dividendenrendite prozentual hoch ist. Das Unternehmen sollte eine vertrauenswürdige Geschichte haben und die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich stetig erhöht haben. Dadurch erhalten die Unternehmen den ehrwürdigen Titel Dividenden-Aristokraten.
2. Die Dividendenausschüttung darf nicht aus der Substanz erfolgen. Das Eigenkapital der Firmen sollte trotz der Dividendenausschüttungen langsam steigen.
In diesem Zusammenhang gibt Warren Buffett Anlegern den Tipp, nur Aktien mit steigenden Einnahmen und einem Wettbewerbsvorteil zu kaufen. Durch eine solche Auswahl würde auf lange Sicht auch der Wert des Depots steigen.
Dividenden-Aristokrat mit Einstiegssignal Lonely Warrior long
Die Deutsche EuroShop AG (WKN: 748020) zahlt ihren Aktionären bereits seit 15 Jahren kontinuierlich eine Dividende. Diese wurde stets auf gleichem Niveau gehalten oder erhöht und nie in ihrer Höhe verringert. Außerdem ist seit 2011 eine jährliche Steigerung der absoluten Dividendenhöhe erkennbar. Betrug sie 2011 noch 1,10€ je Aktie, waren es 2016 bereits 1,40€ je Aktie.
Charttechnisch wird die Aktie wieder interessant, da es ab dem 10.01.2018 mit dem Unterschreiten einer Unterstützungslinie zu zahlreichen Verkäufen gekommen ist. Dieser Abverkauf hat den Immobilienanbieter bis zum 15.01.2018 verhältnismäßig stark an Wert einbüßen lassen. Doch jener Tag bildete auch gleichzeitig den Wendepunkt, weil die Aktie ihren Kerzenkörper komplett unterhalb des Bollinger Bandes gebildet hatte. Folglich war sie überverkauft. Im Laufe des Nachmittags ist diese Situation mehreren Marktteilnehmern aufgefallen, welche die günstige Einstiegsgelegenheit sofort ausnutzten. Der Rebound hatte begonnen. Am nächsten Tag wurde auch der Lonely Warrior long getriggert, wodurch ein regelbasierter Einstieg ermöglicht wurde.
Aktuell verharrt die Deutsche Euroshop AG noch auf einem niedrigen Niveau, allerdings könnte sich dies ändern, wenn mehr Marktakteure auf den Dividendentitel aufmerksam werden.
In der TraderFox Software können Aktien nach verschiedenen Trading-Strategien mit Hilfe der sogenannten Radar-Boxen untersucht werden. Schon vor Handelsbeginn werden die Kandidaten identifiziert, die unmittelbar vor einem Handelssignal stehen. Sobald ein Signal ausgelöst wird, erfolgt eine Meldung in Echtzeit.
Rebound-Signale in Richtung des übergeordneten Trends zu handeln, ist eine sehr schöne Möglichkeit, um innerhalb kürzester Zeit die Übertreibungen an den Märkten auszunutzen. Dabei wird auf die Tendenz zur ausgewogenen Mitte abgezielt. Die sogenannte Mittelwertrückkehr (Mean Reversion).
Es bestehen zwei mögliche verhaltenswissenschaftlich erklärbare Übertreibungssituationen. Erstens die Panik und zweitens die Euphorie. Beide Emotionen sind mit dem Lonely Warrior abbildbar. Für das Long-Szenario wird auf die Panik der Marktteilnehmer zurückgegriffen und für das Short-Szenario auf die Euphorie. In diesem Artikel möchte ich gerne auf die Kaufvariante Bezug nehmen, da in diesem Zusammenhang ein sehr schönes Beispiel beobachtbar ist. Dieses Beispiel dürfte nicht nur für Swing-Trader sondern auch für Investoren interessant sein.
Das Muster: Lonely Warrior long
Damit ein regelbasierter Lonely Warrior long entsteht, müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein.
1. Eine komplette Tageskerze wird unterhalb der Bollinger Bänder gebildet. Alternativ liegt die Kerze mit einer Handelsspanne von mehr als 3% zu 90% unter dem unteren Band.
2. Das Kaufsignal wird ausgelöst, sobald das Tageshoch vom Vortag leicht überschritten wurde.
3. Verluste werden auf 2% bis 4% begrenzt.
Damit ein Lonely Warrior langfristig einen positiven Erwartungswert aufweist, ist eine enge Risikotoleranz erforderlich. Dieser Aspekt ist sehr wichtig, da Aktien in überverkauften Situationen auch ein neues Trendverhalten etablieren könnten. Dieser neue Abwärtstrend könnte wiederum weitere Marktteilnehmer zum Verkauf animieren. Zusätzlich ist in einer solchen Situation denkbar, dass die Grundlage der dynamischen Bewegung auf eine massive Veränderung der fundamentalen Lage zurückführbar ist.
Der Dividenden-Aristokrat
Nicht jede Aktie kann sich einfach Dividenden-Aristokrat nennen. Für diesen Ritterschlag müssen die Aktien zwei strenge Kriterien erfüllen.
1. Es reicht nicht aus, dass die Dividendenrendite prozentual hoch ist. Das Unternehmen sollte eine vertrauenswürdige Geschichte haben und die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich stetig erhöht haben. Dadurch erhalten die Unternehmen den ehrwürdigen Titel Dividenden-Aristokraten.
2. Die Dividendenausschüttung darf nicht aus der Substanz erfolgen. Das Eigenkapital der Firmen sollte trotz der Dividendenausschüttungen langsam steigen.
In diesem Zusammenhang gibt Warren Buffett Anlegern den Tipp, nur Aktien mit steigenden Einnahmen und einem Wettbewerbsvorteil zu kaufen. Durch eine solche Auswahl würde auf lange Sicht auch der Wert des Depots steigen.
Dividenden-Aristokrat mit Einstiegssignal Lonely Warrior long
Die Deutsche EuroShop AG (WKN: 748020) zahlt ihren Aktionären bereits seit 15 Jahren kontinuierlich eine Dividende. Diese wurde stets auf gleichem Niveau gehalten oder erhöht und nie in ihrer Höhe verringert. Außerdem ist seit 2011 eine jährliche Steigerung der absoluten Dividendenhöhe erkennbar. Betrug sie 2011 noch 1,10€ je Aktie, waren es 2016 bereits 1,40€ je Aktie.
Charttechnisch wird die Aktie wieder interessant, da es ab dem 10.01.2018 mit dem Unterschreiten einer Unterstützungslinie zu zahlreichen Verkäufen gekommen ist. Dieser Abverkauf hat den Immobilienanbieter bis zum 15.01.2018 verhältnismäßig stark an Wert einbüßen lassen. Doch jener Tag bildete auch gleichzeitig den Wendepunkt, weil die Aktie ihren Kerzenkörper komplett unterhalb des Bollinger Bandes gebildet hatte. Folglich war sie überverkauft. Im Laufe des Nachmittags ist diese Situation mehreren Marktteilnehmern aufgefallen, welche die günstige Einstiegsgelegenheit sofort ausnutzten. Der Rebound hatte begonnen. Am nächsten Tag wurde auch der Lonely Warrior long getriggert, wodurch ein regelbasierter Einstieg ermöglicht wurde.
Aktuell verharrt die Deutsche Euroshop AG noch auf einem niedrigen Niveau, allerdings könnte sich dies ändern, wenn mehr Marktakteure auf den Dividendentitel aufmerksam werden.In der TraderFox Software können Aktien nach verschiedenen Trading-Strategien mit Hilfe der sogenannten Radar-Boxen untersucht werden. Schon vor Handelsbeginn werden die Kandidaten identifiziert, die unmittelbar vor einem Handelssignal stehen. Sobald ein Signal ausgelöst wird, erfolgt eine Meldung in Echtzeit.
