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DGAP-Adhoc: Deutsche Beteiligungs AG: Anhörungsschreiben der BaFin: Konzernabschluss 2014/2015 möglicher-weise fehlerhaft - Auswirkung auf aktuelle Bilanzierung und Prognose für laufendes Geschäftsjahr (deutsch)

22.06.2018 um 00:29 Uhr

Deutsche Beteiligungs AG: Anhörungsschreiben der BaFin: Konzernabschluss 2014/2015 möglicher-weise fehlerhaft - Auswirkung auf aktuelle Bilanzierung und Prognose für laufendes Geschäftsjahr

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DGAP-Ad-hoc: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Rechtssache/Prognose
Deutsche Beteiligungs AG: Anhörungsschreiben der BaFin: Konzernabschluss
2014/2015 möglicher-weise fehlerhaft - Auswirkung auf aktuelle Bilanzierung
und Prognose für laufendes Geschäftsjahr

22.06.2018 / 00:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
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Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7 / WKN: A1TNUT) -
Anhörungsschreiben der BaFin: Konzernabschluss 2014/2015 möglicherweise
fehlerhaft - Auswirkung auf aktuelle Bilanzierung und Prognose für laufendes
Geschäftsjahr

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der
Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) heute mitgeteilt, dass sie für den
Konzernabschluss der DBAG zum 30. September 2015 (Geschäftsjahr 2014/2015)
einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften feststellen wird. Die BaFin
ist der Auffassung, dass in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung 2014/2015 das
Ergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft um 14,6 Millionen Euro zu niedrig
ausgewiesen worden ist. Hintergrund ist die Frage nach der IFRS-konformen
Berücksichtigung erfolgsabhängiger Gewinnanteile aus persönlichen
Beteiligungen an konzerninternen Investmentgesellschaften des DBAG Fund V.
Der BaFin zufolge hätten diese Gewinnanteile (Carried Interest) bereits für
das Vorjahr berücksichtigt werden müssen. Die DBAG hat über diesen
Sachverhalt und das deswegen laufende Enforcement-Verfahren in ihrem
Geschäftsbericht 2016/2017 und im Halbjahresfinanzbericht zum 31. März 2018
berichtet.

Der Vorstand der DBAG wird sich mit dem Inhalt des Schreibens innerhalb der
gesetzten Frist bis zum 4. Juli 2018 auseinandersetzen. Die Auffassung der
BaFin hat Auswirkung auch auf die aktuelle Bilanzierung der konzerninternen
Investmentgesellschaften für den DBAG Fund VI und den DBAG Fund VII. Wie
berichtet, wäre für diese beiden Gesellschaften zum 31. März 2018
rechnerischer Carried Interest von 9,9 Millionen Euro zu berücksichtigen
gewesen. Um diesen Betrag und um weiteren Carried Interest in Höhe von rund
zwei Millionen Euro aus der Wertentwicklung im laufenden zweiten Halbjahr
des Geschäftsjahres wäre die zuletzt am 8. Mai 2018 mit dem
Halbjahresfinanzbericht kommunizierte Prognose für das Konzernergebnis des
Geschäftsjahres 2017/2018 zu vermindern; das Konzernergebnis 2017/2018 würde
demnach nicht nur "moderat", also um zehn bis 20 Prozent unter dem
Bezugspunkt von 43,0 Millionen Euro, sondern "deutlich", also um mehr als 20
Prozent unter diesem Wert liegen. Die DBAG hatte die in Rede stehenden
Gewinnbeteiligungen zum Teil in ihrer im November 2017 veröffentlichten
Mittelfristprognose für die beiden folgenden Geschäftsjahre berücksichtigt.

Der Vorstand

Frankfurt am Main, 21. Juni 2018

Mitteilende Person: Thomas Franke, Leiter Öffentlichkeitsarbeit und Investor
Relations

Kontakt:
Thomas Franke
Leiter Öffentlichkeitsarbeit/Investor Relations
E-Mail: thomas.franke@dbag.de
Telefon: +49 69 95787 307

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