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DGAP-Adhoc: HolidayCheck Group AG veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2020 - außerordentliche Abschreibungen auf Zoover (deutsch)

05.05.2020 um 21:55 Uhr

HolidayCheck Group AG veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2020 - außerordentliche Abschreibungen auf Zoover

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DGAP-Ad-hoc: HolidayCheck Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
HolidayCheck Group AG veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2020 -
außerordentliche Abschreibungen auf Zoover

05.05.2020 / 21:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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HolidayCheck Group AG veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2020 -
außerordentliche Abschreibungen auf Zoover

München, 5. Mai 2020 - Die weltweite Ausbreitung von COVID-19 und die damit
einhergehenden, umfassenden Reisebeschränkungen vieler Länder sowie die
weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, haben die Nachfrage nach
Urlaubsreisen in den vergangenen Wochen fast vollständig zum Erliegen
gebracht. Dadurch mussten zahlreiche im Jahr 2019 und im ersten Quartal 2020
gebuchte und für das laufende Jahr geplante Reisen, wieder storniert werden.
Dies führte zu einem erheblichen Umsatz- und Ergebnisrückgang der
HolidayCheck Group AG im ersten Quartal 2020. Auf diese Effekte hat die
HolidayCheck Group AG bereits im Nachtragsbericht für das Geschäftsjahr 2019
hingewiesen - bisher unter der Annahme von Reisebeschränkungen bis Mitte
Juli 2020. Obwohl die aktuelle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes bisher nur
bis Mitte Juni 2020 gilt, geht die Gesellschaft trotzdem je nach Destination
von deutlich längeren Reisebeschränkungen aus. Mit einer Freigabe und/oder
Nachfrage nach weltweiter Reisetätigkeit wird konkret nun erst ab dem
November 2020 gerechnet.

Ferner wurde im Nachtragsbericht für das Geschäftsjahr 2019 deutlich auf das
Abwertungsrisiko von Assets hingewiesen. Auf Basis der nun konkretisierten
Auswirkungen von COVID-19 wurden außerplanmäßige Impairmenttests, unter
anderem bei der niederländischen WebAssets-Gruppe, durchgeführt. Diese
zeigen, dass - unter den gegebenen Reisebeschränkungen - weitere
Investitionen in den Umbau von Zoover (ein Teil der WebAssets-Gruppe)
wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist. Daher hat der Vorstand der
HolidayCheck Group AG beschlossen, die noch nicht abgeschriebenen Buchwerte,
sowie den Geschäfts- oder Firmenwert vollumfänglich außerplanmäßig
abzuschreiben.

Daraus ergeben sich zusammenfassend die folgenden Finanzkennzahlen für das
erste Quartal 2020:

Der Umsatz des ersten Quartals 2020, inklusive stornierungsbedingter
Korrekturen für Buchungen aus dem Geschäftsjahr 2019 mit einem Abreisedatum
ab Mitte März 2020, belief sich auf -5,1 Millionen Euro nach 42,2 Millionen
Euro im Vorjahresquartal.

Die Bruttomarge des ersten Quartals 2020 belief sich auf -6,6 Millionen Euro
nach 42,2 Millionen Euro im Vorjahresquartal.
Die Bruttomarge wird definiert als Umsatzerlöse abzüglich COGS (,costs of
goods sold' - Einkauf von Reisevorleistungen, wie Aufwendungen für Hotels,
Flüge und Transferdienstleistungen, durch den eigenen Veranstalter HC
Touristik).

Das EBITDA des ersten Quartals 2020 belief sich auf -29,6 Millionen Euro
nach 4,1 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Das operative EBITDA des ersten Quartals 2020 belief sich auf -29,8
Millionen Euro nach 4,3 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Die Abschreibungen des ersten Quartals 2020 betrugen -31,2 Millionen Euro
nach -2,4 Millionen Euro im Vorjahresquartal.
Darin enthalten sind außerplanmäßige Impairment-Abschreibungen auf den, bei
der Erstkonsolidierung dem Teilbereich Zoover zugeordneten Geschäfts- oder
Firmenwert in Höhe von 21,3 Millionen Euro sowie auf den, während der
Purchase-Price-Allocation zugeordneten Wert der Marke und Domain "Zoover",
in Höhe von 7,5 Millionen Euro.
Darüber hinaus besteht derzeit kein Impairmentbedarf. Auch wenn aufgrund des
Umfangs kurzfristig keine vollumfänglichen Impairmenttests durchgeführt
werden konnten, kann mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden,
dass die übrigen bilanzierten langfristigen Vermögenswerte werthaltig sind.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht daher aus Sicht des Vorstands kein
weiterer Abschreibungsbedarf für im Konzern bilanzierte Vermögenswerte im
Zusammenhang mit dem Unternehmenserwerb der HolidayCheck AG und der
WebAssets B.V.

Das EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) des ersten Quartals 2020 betrug
-60,8 Millionen Euro nach 1,7 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente erhöhten sich zum Ende des
ersten Quartals 2020 auf 36,4 Millionen Euro nach 27,5 Millionen zum 31.
Dezember 2019. Dies begründet sich im Wesentlichen in der Ziehung der
bestehenden Betriebsmittellinien in Höhe von rund 20 Millionen Euro. Die
HolidayCheck Group AG prüft außerdem zusätzliche, längerfristige
Finanzierungsoptionen.

Ausblick
Wie beschrieben, geht der Vorstand in seinen Annahmen für das Geschäftsjahr
2020 aus Vorsichtsgründen von weiteren Reisebeschränkungen aus, die zeitlich
deutlich über die aktuellen Reisewarnungen hinausgehen. Gleichzeitig steuert
der Vorstand die Kosten- und Liquiditätssituation aktiv, so dass trotz der
aktuellen Auswirkungen durch COVID-19 die Zahlungsfähigkeit zur
Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs gewährleistet sein sollte, u. a.
durch den Einsatz von Kurzarbeit in weiten Teilen des Unternehmens. Die
Konsequenzen einer deutlich länger anhaltenden Krise als derzeit angenommen,
sind nur begrenzt abschätzbar und könnten weitere Liquiditätsrisiken
auslösen.
In Summe erwartet der Vorstand der HolidayCheck Group AG für das
Geschäftsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr einen erheblichen Rückgang der
Bruttomarge (Umsatzerlöse abzgl. COGS/Reisevorleistungen), bereinigt um
Beteiligungszukäufe und -verkäufe sowie ein deutlich negatives operatives
EBITDA. Eine verlässliche Quantifizierung des Rückgangs ist aufgrund der
unsicheren Fakten- und Informationslage derzeit nach wie vor nicht möglich.

Kontakt:
HolidayCheck Group AG
Armin Blohmann
Neumarkter Str. 61
81673 München

Tel.: +49 89 357680 901
Fax: +49 89 357680 999

E-Mail: armin.blohmann@holidaycheckgroup.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HolidayCheck Group AG
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Internet: www.holidaycheckgroup.com
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