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DGAP-News: CLIQ Digital setzt sein profitables Wachstum auf der Grundlage starker US-Umsätze fort (deutsch)

29.10.2020 um 07:30 Uhr

CLIQ Digital setzt sein profitables Wachstum auf der Grundlage starker US-Umsätze fort

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DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
CLIQ Digital setzt sein profitables Wachstum auf der Grundlage starker
US-Umsätze fort

29.10.2020 / 07:30
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Corporate News
CLIQ Digital AG: Quartalsmitteilung Q3/9M 2020

29. Oktober 2020

CLIQ Digital setzt sein profitables Wachstum auf der Grundlage starker
US-Umsätze fort

Highlights im Quartal:

- Bruttoumsatzerlöse steigen um 77% auf 9,7 Millionen Euro

- EBITDA steigt auf 4,5 Millionen Euro (+137% gegenüber dem Vorjahr)

- 15% EBITDA-Marge (VJ: 11%)

- 0,32 Euro EPS (VJ: 0,14 Euro)

- 2,6 Millionen Euro Free-Cashflow erwirtschaftet (einschließlich 1,7
Millionen Euro Dividendenausschüttung)

Q3:

Im dritten Quartal 2020 (01.07.-30.09.2020) erzielte CLIQ Digital einen
Bruttoumsatz von 29,7 Millionen Euro (Vorjahr: 16,8 Millionen Euro). Dies
entspricht einer Steigerung von 77% gegenüber dem Vorjahresquartal. Damit
übertraf die Wachstumsrate das Gesamtjahresziel von mehr als 58% für 2020.

Die Kosten der Zahlungsdienstleister wuchsen deutlich langsamer als die
Bruttoumsätze, was vor allem auf die höhere Akzeptanz von Kreditkarten als
bevorzugtes Zahlungsmittel der Mitglieder zurückzuführen ist.

Das EBITDA von CLIQ Digital stieg um 137 Prozent auf 4,5 Millionen Euro
(Vorjahr: 1,9 Millionen Euro). Darin enthalten sind höhere Marketingausgaben
- einer der wichtigen KPIs von CLIQ für weiteres Umsatzwachstum - in Höhe
von 9,8 Millionen Euro (+51%, Vj.: 6,5 Millionen Euro), die die zunehmende
Fokussierung von CLIQ auf den direkten Medieneinkauf (über ein eigenes
Einkaufsteam) und die damit einhergehende grundlegende Neuausrichtung vom
Medieneinkauf über verbundene Partner unterstreichen. Darüber hinaus wird
die Verbesserung des Content-Angebots sowohl zur Gewinnung neuer Mitglieder
als auch zur Verlängerung der Kundenbindung in den höheren Kosten für
Content ausgewiesen. Insgesamt lag die EBITDA-Marge (in Prozent des
Bruttoumsatzes) im dritten Quartal 2020 bei 15%, verglichen mit 11% im
dritten Quartal 2019.

Das Nettoergebnis war um 143% höher als im dritten Quartal des Vorjahres und
belief sich auf 2,9 Millionen Euro (Vorjahr: 1,2 Millionen Euro).

Das Ergebnis je Aktie (EPS) lag im dritten Quartal bei 0,32 Euro und damit
um 133% höher als im Vorjahr (0,14 Euro).

Zum Quartalsende blieb der CLIQ-Faktor auf dem hohen Niveau vom 30.06.2020
bei 1,65 (Vorjahr: 1,53). Der CLIQ-Faktor wird als Schlüsselindikator zur
Messung der Rentabilität der neuen Mitglieder verwendet und stellt das
Verhältnis des Nettoumsatzes zu den Mitgliederakquisitionskosten dar.

Der Kundenbasiswert (CBV) belief sich am Ende des dritten Quartals 2020 auf
33,0 Millionen Euro (Vorjahr: 25,5 Millionen Euro). Der CBV basiert auf der
Anzahl der Mitglieder multipliziert mit jedem einzelnen Restnettowert auf
Lebenszeit (bereinigt um die Kosten der Zahlungsdienstleister).

In EUR Mio. Q3 Q3 in % 9M 9M in %
2019 2020 2019 2020
Bruttoumsätze 16,8 29,7 +77% 45,0 76,8 +71%
Nettoumsätze 11,9 22,8 +91% 31,6 58,1 +84%
Marketingausgaben 6,5 9,8 +51% 16,4 26,2 +60%
EBITDA 1,9 4,5 +137% 3,7 10,9 +190%
Nettoergebnis 1,2 2,9 +143% 2,7 7,3 +170%
EPS (in Euro) 0,14 0,32 +133% 0,25 0,81 +226%
9M:

In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 (01.01.-30.09.2020) stiegen die
Bruttoumsätze um 71% auf 76,8 Millionen Euro (Vorjahr: 45,0 Millionen Euro)
und der Anteil der europäischen und nordamerikanischen Bruttoumsätze betrug
jeweils 46% (Vorjahr: 81% bzw. 11%). Diese deutliche Verschiebung in der
geographischen Gewichtung ist auf den initialen Fokus des
unternehmenseigenen Medieneinkaufsteams auf den nordamerikanischen Markt
zurückzuführen.

Das EBITDA stieg in den ersten neun Monaten 2020 im Vergleich zum Vorjahr um
190% auf 10,9 Millionen Euro (Vorjahr: 3,7 Millionen Euro) und erreichte 14%
des Bruttoumsatzes. Die Marketingausgaben beliefen sich im gleichen Zeitraum
auf insgesamt 26,2 Millionen Euro - ein Anstieg um 60% im Vergleich zum
Vorjahr. Das EPS stieg um 226% auf 0,81 Euro nach 0,25 Euro in den ersten
neun Monaten 2019.

Nettoverschuldung & Cashflow:

Die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten führte zu einem
Free-Cashflow von 6,9 Millionen Euro.

Nach Saldierung der liquiden Mittel mit den Bankverbindlichkeiten
verringerte sich die Nettoverschuldung auf 2,7 Millionen Euro gegenüber 9,6
Millionen Euro zum 31.12.2019 und 5,3 Millionen Euro zum Halbjahresabschluss
2020.

In EUR Mio. Per Per
30.06.2020 30.09.2020
Liquide Mittel 4,8 3,8
Bankverbindlichkeiten 10,2 6,5
Nettoverschuldung 5,3 2,7

In EUR Mio. 6M 2020 Q3 9M 2020
2020
Cashflow aus betrieblicher 5,7 4,6 10,3
Tätigkeit
Cashflow aus Investitionstätigkeit -0,1 -0,1 -0,2
Cashflow aus -1,3 -1,9 -3,2
Finanzierungstätigkeit
Free-Cashflow 4,3 2,6 6,9
In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 ergab sich ein Mittelzufluss aus
betrieblicher Tätigkeit von 10,3 Millionen Euro, davon allein 4,6 Millionen
Euro im dritten Quartal 2020 (vgl. 5,7 Millionen Euro in 6M 2020).

Der im dritten Quartal 2020 erwirtschaftete Free-Cashflow von 2,6 Millionen
Euro beinhaltete die im August ausgezahlte Dividende von 1,7 Millionen Euro.
Ohne die Dividendenausschüttung hätte der Free-Cashflow allein im dritten
Quartal 4,3 Millionen Euro betragen und damit dem im ersten Halbjahr 2020
erwirtschafteten Free-Cashflow entsprochen.

Ausblick 2020:

CLIQ Digital bestätigt seine am 17. September 2020 veröffentlichten
Erwartungen für das Geschäftsjahr 2020: D. h. mindestens 100 Millionen Euro
an Bruttoumsätzen und mindestens 13 Millionen Euro an EBITDA zu
erwirtschaften; die Marketingausgaben sollen sich auf rund 33 Millionen Euro
belaufen und der Kundenbasiswert auf etwa 34 Millionen Euro.

"Wir wollen unseren Pfad des profitablen Wachstums konsequent fortsetzen",
sagt Ben Bos, Mitglied des Vorstands. "Wir wollen unsere Position als eines
der führenden Digital-Lifestyle-Unternehmen weiter stärken und werden unser
Content-Portfolio weiter verbessern, um weitere neue Mitglieder zu gewinnen
und die Kundenbindung zu erhöhen".

Heute, Donnerstag, den 29. Oktober 2020, um 11.00 Uhr MEZ, hält CLIQ Digital
einen Q3/9M20 Earnings Audio-Call in englischer Sprache ab:

- Teilnehmer können sich registrieren unter:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ij55FLnWQJqFvrelsk_A1g

- Fragen bitte vor dem Call per E-Mail an investors@cliqdigital.com senden.

- Die Webcast-Aufzeichnung wird nach der Telefonkonferenz verfügbar sein
unter: https://cliqdigital.ag/investors/financials

Bitte beachten Sie: Die Finanzzahlen für Q3/9M 2020 sind ungeprüft und
unterliegen keiner prüferischen Durchsicht.

Um eine bessere Übersicht in den Tabellen zu gewährleisten, wurde teilweise
auf Dezimalstellen verzichtet. Daher können Rundungsdifferenzen auftreten.
Im Zweifelsfall ist die englische Version maßgebend.

Über CLIQ Digital:

CLIQ Digital ( www.cliqdigital.com) ist ein führendes
Digital-Lifestyle-Unternehmen, welches Konsumenten weltweit
Streaming-Entertainment-Services anbietet. Mitglieder erhalten unbegrenzten
Zugriff auf Musik, Hörbücher, Spiele, Sport- und Filminhalte. Das
Kerngeschäft der Gruppe ist die Online-Vermarktung von
Streaming-Entertainment-Services, global und konsumentengerichtet. 2019 hat
das Unternehmen mehr als 90 % seiner Verkäufe in Europa und Nordamerika
getätigt. Der Firmenhauptsitz von CLIQ Digital befindet sich in Düsseldorf.
Weitere Büros befinden sich in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und in
Tequesta, Florida. Die Gruppe beschäftigt circa 100 Mitarbeiter weltweit.
Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 der Frankfurter
Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HHJR3).

CLIQ Digital AG
Investor Relations
Sebastian McCoskrie / Michael Kriszun
Mob.: +49 151 52043659 / +49 151 52207955
Email: s.mccoskrie@cliqdigital.com / m.kriszun@cliqdigital.com
www.cliqdigital.com

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: 089 125 09 03-33
E-mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Disclaimer
Diese Quartalsmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
bestimmten Erwartungen und Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
dieses Berichts beruhen und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in
diesem Bericht geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Viele dieser
Risiken und Ungewissheiten beziehen sich auf Faktoren, die außerhalb der
Möglichkeiten von CLIQ Digital liegen, diese zu kontrollieren oder genau
abzuschätzen, wie z. B. zukünftige Markt- und Wirtschaftsbedingungen, das
Verhalten anderer Marktteilnehmer, die Fähigkeit, übernommene Unternehmen
erfolgreich zu integrieren und erwartete Synergien zu erzielen, sowie die
Maßnahmen staatlicher Regulierungsbehörden. Die Leser werden davor gewarnt,
sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts Gültigkeit
haben. CLIQ Digital übernimmt keine Verpflichtung, Aktualisierungen oder
Überarbeitungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um
Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Berichts widerzuspiegeln.

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29.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Immermannstr. 13
40210 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: investor@cliqdigital.com
Internet: www.cliqdigital.com
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Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
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