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DGAP-News: freenet AG: freenet AG zahlt nach Verkauf des Sunrise-Anteils Schulden in Höhe von 610,0 Millionen Euro zurück (deutsch)

20.11.2020 um 06:00 Uhr

freenet AG: freenet AG zahlt nach Verkauf des Sunrise-Anteils Schulden in Höhe von 610,0 Millionen Euro zurück

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DGAP-News: freenet AG / Schlagwort(e): Sonstiges
freenet AG: freenet AG zahlt nach Verkauf des Sunrise-Anteils Schulden in
Höhe von 610,0 Millionen Euro zurück

20.11.2020 / 06:00
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freenet AG zahlt nach Verkauf des Sunrise-Anteils Schulden in Höhe von 610,0
Millionen Euro zurück

- Eingang von rund 1,2 Milliarden CHF aus dem verkauften Sunrise-Aktienpaket
am 11. November 2020

- Signifikante Reduzierung des Verschuldungsgrads1 auf etwa 1,7x EBITDA

- Vorzeitige Tilgung des ausstehenden Bankdarlehens in Höhe von 610,0
Millionen Euro

Büdelsdorf, 20. November 2020 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] tilgt
heute das zur Finanzierung ihres im Jahr 2016 erworbenen Aktienpakets am
Schweizer Telekommunikationsanbieter Sunrise Communications Group AG
(Sunrise) abgeschlossene syndizierte Bankdarlehen in Höhe von 610,0
Millionen Euro. Der durchschnittliche Zinssatz des Kredits belief sich
zuletzt auf 1,6 Prozent.

Die Mittel zur Rückzahlung des endfälligen Darlehens stammen aus dem Verkauf
der von der freenet AG gehaltenen Sunrise-Aktien an den US-Kabelkonzern
Liberty Global, der im August 2020 in einem öffentlichen Kaufangebot 110 CHF
je Sunrise-Aktie geboten hatte. Durch die vollständige Veräußerung der
insgesamt 11.051.578 Aktien sind der freenet AG am 11. November 2020
Schweizer Franken im Gegenwert von etwa 1,1 Milliarden Euro in bar
zugeflossen.

"Der Verkauf der Sunrise-Aktien stärkt die Kapitalbasis der freenet AG
nachhaltig. Der damit vorangetriebene Schuldenabbau zusammen mit der in
einem herausfordernden Umfeld optimierten Fälligkeitsstruktur der übrigen
Finanzschulden gestalten die Bilanz zukunftssicher und stellen einen
Zugewinn finanzieller Flexibilität dar." erläutert Ingo Arnold,
Finanzvorstand der freenet AG.

Die freenet AG steht somit zu ihrem Versprechen, die Erlöse aus der
Veräußerung ihres Sunrise-Investments vornehmlich zur Tilgung von
Bankverbindlichkeiten zu verwenden. Eine weitere Rückführung von
Finanzschulden in Höhe von 200 Millionen Euro plant das Unternehmen
spätestens im März 2021. Die übrigen Erlöse sollen in das Geschäft
reinvestiert werden, den freenet Aktionären zugutekommen und/ oder in
weitere kleinere Schuldentilgungen fließen.

Zusammen mit der bereits frühzeitig durchgeführten Refinanzierung fälliger
Schuldscheindarlehen im laufenden Geschäftsjahr hat sich somit die
Schuldensituation der freenet AG massiv entspannt. Im Ergebnis konnte eine
Senkung des Verschuldungsgrads1 von 4,8 zum Jahresende 2019 auf aktuell rund
1,7 erreicht werden.

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1 Verschuldungsgrad per 30.09.2020 abzgl. Barmittel aus Verkauf
Sunrise-Aktien (11.051.578 Aktien).

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freenet Group
Investor Relations & ESG

Deelbögenkamp 4
22297 Hamburg
Tel.: +49 40 / 513 06 778
Fax: +49 40 / 513 06 970
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24782 Buedelsdorf
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