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Private Equity Holding Ag
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DGAP-News: Net Asset Value per 30. November 2020 (deutsch)

08.12.2020 um 18:00 Uhr

Net Asset Value per 30. November 2020

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EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen
Net Asset Value per 30. November 2020

08.12.2020 / 18:00

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NEWS RELEASE

Zug, 8. Dezember 2020

Net Asset Value per 30. November 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
30. November 2020 EUR 96.40 (CHF 104.36), was einer positiven Veränderung
von 13.6% in EUR respektive 15.2% in CHF seit dem 31. Oktober 2020
entspricht. Diese Veränderung stellt den grössten monatlichen NAV Anstieg
seit Wiederaufnahme der Investitionstätigkeit in 2007 dar.

Ein massgeblicher Werttreiber dieser ausserordentlichen Wertentwicklung im
Portfolio war der Börsengang und die sich daran anschliessende
Kurssteigerung von Ozon, einem schnell wachsenden russischen
Online-Einzelhändler und einem der führenden russischen Internetunternehmen.
PEH tätigte unlängst eine direkte Co-Investition in Ozon und ist indirekt
über mehrere Fondspositionen investiert. Weitere positive
Bewertungsanpassungen konnten für die kürzlich an die Börse gebrachten
Unternehmen Corsair (über EagleTree IV), Allegro (über Alpha CEE Opportunity
IV und Mid Europa Fund IV) sowie Kaspi Bank (über Alpha CEE Opportunity IV)
verzeichnet werden. Neben den genannten IPO Positionen wiesen die
Portfoliofonds der PEH grossmehrheitlich eine starke Performance im 3.
Quartal 2020 aus, was im Novemberabschluss reflektiert wurde.

Das Portfolio war im November mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 4.3m
cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Alpha CEE
Opportunity VI, ABRY VIII und EagleTree IV.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,578,642 per 30. November 2020
(31. Oktober 2020: 2,584,642). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3680ab8db1fba23fc3bd877d926f1bac
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer November 2020

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Ende der Medienmitteilungen

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1153735

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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1153735 08.12.2020

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Private Equity Holding Ag Chart
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