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DGAP-News: Emerging Markets Unternehmensanleihen: Nachhaltigkeit wird zum Erfolgsfaktor beim Investieren (deutsch)

25.02.2021 um 14:16 Uhr

Emerging Markets Unternehmensanleihen: Nachhaltigkeit wird zum Erfolgsfaktor beim Investieren

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DGAP-News: Erste Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Nachhaltigkeit
Emerging Markets Unternehmensanleihen: Nachhaltigkeit wird zum Erfolgsfaktor
beim Investieren

25.02.2021 / 14:16
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Emerging Markets Unternehmensanleihen: Nachhaltigkeit wird zum Erfolgsfaktor
beim Investieren

- Bei Unternehmensanleihen aus Schwellenländern rücken Umwelt, Soziales und
Unternehmensführung immer mehr ins Blickfeld

- Klassische Industrieunternehmen in Emerging Markets profitieren am meisten
von der wirtschaftlichen Erholung - Appetit auf Rohstoffe

- ERSTE BOND EM CORPORATE erneut mit top Performance 2020 und Gewinner in
der Kategorie Schwellenländerfonds im deutschen EURuro Magazin

Eine Anzahl an Schwellenländern, besonders jene in Asien, könnten gestärkt
aus der Corona-Krise hervorgehen. Länder wie China haben die Corona-Krise
vergleichsweise gut überwunden. Chinas Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs laut
chinesischem Statistikamt im Jahr 2020 um 2,3 % und markierte damit die
einzige Nation mit einem positiven Wachstum im Jahr 2020 unter den großen
Volkswirtschaften der Welt.

Die Wachstumserholung war breit angelegt und wurde zunächst von
Investitionen und Exporten angeführt. Ein Trend der sich 2021 fortzeichnet.
Der Internationale Währungsfonds (IMF) geht davon aus, dass das Land der
Mitte in diesem Jahr über 7 Prozent wachsen könnte. "Von Chinas Aufschwung
und dem Appetit nach Rohstoffen profitieren viele Branchen", betont Péter
Varga, Senior Professional Fondsmanager in der Erste Asset Management. "Seit
Anfang des Jahres kauft China die doppelte Menge an Öl wie im 4-jährigen
Durchschnitt ein. Zum Teil, um die Wirtschaft zu befriedigen zu einem
anderen Teil, um seine Reserven und Lager wieder aufzufüllen."

Appetit auf Rohstoffe
Zudem investiert China kräftig in die Branchen der Zukunft. Das beginnt bei
Autonomen Fahren und endet bei erneuerbarer Energie. Der Grund dahinter ist
für Varga sehr deutlich: die Abhängigkeit von Flüßigerdgas und Lieferungen
von Rohöl aus dem Ausland zu reduzieren. Der gigantische Energiebedarf des
Landes soll in Zukunft immer stärker von Nuklear, Solar- oder Windenergie
gestillt werden. Derzeit befindet sich der Anteil erneuerbarer Energien am
Gesamtverbrauch bei knapp einem Viertel (2019). Tendenz stark steigend. Vom
Aufschwung im Inland haben vor allem Hightech New Economy-Unternehmen wie
z.B Tencent enorm profitiert, so Varga. "In diesem Sektor sowie bei den
Technologiezulieferern haben wir Profite mitgenommen, hier findet man aber
kaum mehr große Risikoaufschläge auf Anleihen, die Unternehmen haben enorme
Cash-reserven aufgebaut."

Ein Trend zeichnet sich klar ab: Unternehmen, die einen Schwerpunkt in
Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien und Technologien setzen, haben die
besten Zukunftsaussichten. Wichtig in diesem Zusammenhang: präzise Analyse
und eine Bewertung in realistischem Rahmen. "Denn hier trennt sich die Spreu
vom Weizen", so Fondsmanager Péter Varga, Schließlich steigen und fallen die
Anleihen mit den wirtschaftlichen Erfolgen und Misserfolgen der Emittenten.

Bei der Auswahl der Unternehmen ist intensive Analyse entscheidend. "Waren
es zunächst strukturell wichtige Branchen wie die Lebensmittelproduktion
oder Telekommunikation, die besonders profitiert haben, bieten nun auch
klassische Industrieunternehmen Opportunitäten", erklärt Varga. Gemeint sind
damit vor allem sogenannte "brick an mortar" Unternehmen, also solche die
nicht nur digitale Güter und Leistungen erbringen, sondern in klassischen
Bereichen tätig sind, wie Chemieindustrie, Maschinenbau, Elektroindustrie
sowie der Papiersektor. Hier nennt Varga den brasilianischen Papiererzeuger
Klabin als Beispiel.

Welche Faktoren für Unternehmen in Schwellenländern ausschlaggebend sind
Nachhaltigkeitsfaktoren, die auf ESG (Umwelt, Soziales und gute
Unternehmensführung) beruhen, sind seit Jahren im Aufwind: sowohl der neue
US Präsident Joe Biden sowie die EU Kommission unter Ursula von der Leyen
haben ambitionierte Pläne zur CO²-Neutralität und einer nachhaltigeren
Wirtschaft vorgestellt. Neue Regularien im Bereich Nachhaltigkeit wie die
geplante CO²-Importabgabe oder die Pläne über die Wasserstoff-Wirtschaft
werden sich auf Unternehmen in den Schwellenländern auswirken. Die grüne
Wirtschaft ist, angetrieben durch neue Investitionen und den politischen
Willen von Staats- und Regierungschefs, in den Schaltzentralen nicht mehr
aufzuhalten. Ein Beispiel wie man den aktuellen Trend nutzt, zeigt der
ukrainische Stahlproduzent Metinvest, der von der von der Nachfrage nach
Eisenerz Pellets - da sich mit diesen bei Stahlherstellung weniger CO2
produzieren lässt - profitiert.

"Unternehmen, die im Bereich erneuerbare Energien und Recycling tätig sind,
werden von dieser nachhaltigen Welle profitieren. Bei klassischen
Industriezweigen sind die Analyse und Engagement, also die Art Unternehmen
gezielt zu mehr Nachhaltigkeit zu bewegen, entscheidend", betont Varga. Die
Erste Asset Management hat es mit seinem hauseigenen Nachhaltigkeitsteam
geschafft mit dem brasilianischen Chemiehersteller Unigel ein eigenes
Nachhaltigkeits-Rating zu erstellen. Unsere Pionierrolle und aktuelle
Expertise in Sachen ESG verschaffen uns als Fondshaus natürlich größere
Opportunitäten am Markt zu investiven", so Varga abschließend.

Mehr Info und Interview mit Péter Varga unter diesem Link.

Über den ERSTE BOND EM CORPORATE
Der ERSTE BOND EM CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen aus
Schwellenländern. Der Fonds veranlagt hierbei weltweit und ermöglicht
Investoren die Teilnahme an den Wachstumschancen dieser aufstrebenden
Märkte. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden weitgehend
abgesichert. Das Fondsvolumen beträgt aktuell 444 Millionen Euro (Stand:
31.12.2020).

Aufgrund unseres erfolgreichen Track-Records wurden wir als Fondsmanager
bereits mehrfach ausgezeichnet, darunter auch mit dem Lipper Award und nun
auch mit dem 1. Preis vom Deutschen Branchenmagazin EURuro und EURuro am
Sonntag.

Über uns:
Die Erste Asset Management verwaltet ein Vermögen von rund 68,2 Milliarden
Euro (31.12.2020). Die Investmentabteilung der Erste Asset Management
umfasst über alle Länder hinweg rund 100 Investment-Professionals. Um ein
optimales Investment zu gewährleisten, kooperieren die Erste Asset
Management-Fondsmanager eng mit unserer hauseigenen Research-Abteilung.

Bildlink:
https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=372de5cbe300ba4aafd42f77f9ca0df9

Bildtitel: Erste Asset Management wurde 2019 vom Branchenmagazin 'Börsianer"
zur besten Fondsgesellschaft des Jahres ausgezeichnet.

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Tel. +43 (0)50100 12341
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Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird
entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im "Amtsblatt
zur Wiener Zeitung" veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management
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Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 "Informationen für Anleger gemäß § 21
AIFMG" erstellt.Der Prospekt, die "Informationen für Anleger gemäß § 21
AIFMG" sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils
aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und
stehen dem/der interessierten AnlegerIn kostenlos am Sitz der jeweiligen
Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur
Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des
Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID
erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind
auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere AnlegerInnen
und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen
zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind
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unserer AnlegerInnen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder
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verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Der öffentliche Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in Deutschland
wurde gemäß Deutsches Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) der Bundesanstalt für
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in Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21 - 23, D -
40212 Düsseldorf. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle können
Rücknahmeanträge für Anteile am/an den Fonds eingereicht und die
Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die
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AnlegerInnen vor und auch nach Vertragsabschluss - die Fondsbestimmungen,
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Wesentliche Anlegerinformation/KID, die Jahres- und Halbjahresberichte -
sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos
erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden in
Deutschland in elektronischer Form auf der Internetseite unter
www.erste-am.com (sowie zusätzlich unter www.fundinfo.com) veröffentlicht.
Etwaige sonstige Informationen an die AnteilinhaberInnen werden im
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