EQS-Adhoc: Swiss Central City Real Estate Fund leitet erfolgreich strategische Portfoliooptimierung ein und steigert die Mietzinseinnahmen (deutsch)
Swiss Central City Real Estate Fund leitet erfolgreich strategische Portfoliooptimierung ein und steigert die Mietzinseinnahmen
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Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund
Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Swiss Central City Real Estate Fund leitet erfolgreich
strategische Portfoliooptimierung ein und steigert die
Mietzinseinnahmen
18.03.2024 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
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Medienmitteilung, 18. März 2024
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
* Verkauf und Eigentumsübertragung von vier Immobilien in Basel
und St. Gallen im Dezember 2023 erfolgreich umgesetzt
* Zwei weitere Liegenschaften mit Verkauf und
Eigentumsübertragungen im Januar 2024 erfolgt
* Steigerung der Soll-Mietzinsen der Renditeliegenschaften auf
CHF 19.9 Mio.
* Senkung der Leerstandsquote (ohne Projekte) per 31.12.2023
auf 3.2%
* Marktwert des Immobilienportfolios per 31. Dezember 2023 von
CHF 573.4 Mio.
* 51% Mietertragsanteil aus Wohnnutzung
* Ausschüttung von CHF 2.10 pro Fondsanteil mit Auszahlung am
28. März 2024
* Erstmalige Teilnahme im Jahr 2023 am Global Real Estate
Sustainability Benchmark (GRESB)
Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange:
CITY) hat in dem anspruchsvollen Markt- und Wirtschaftsumfeld
2023 erfolgreich erste Devestitionen zur strategischen
Portfoliooptimierung vorgenommen. Die Eigentumsübertragungen von
Liegenschaften in Basel und St. Gallen wurden für vier kleinere
Immobilien im Dezember 2023 (Gesamtvolumen CHF 17.6 Mio.) sowie
für zwei weitere im Januar 2024 (Gesamtvolumen CHF 8.5 Mio.)
erfolgreich vollzogen. Im Verlauf des ersten Halbjahres 2024 sind
noch der Verkauf bzw. die Eigentumsübertragungen von drei
weiteren Liegenschaften (Gesamtvolumen rund CHF 17.2 Mio.)
vorgesehen.
Im Berichtsjahr 2023 konnte der Fonds aus operativer Sicht, durch
den Abschluss von zwei Wohn-Bauprojekten an der Lindenstrasse 155
in St. Gallen und an der Luisenstrasse 40 in Zürich, der
Wiedervermietung von Flächen an der Rue du Vélodrome 5A in Genf
mit einem Physiozentrum sowie einer Mietvertragsverlängerung mit
H&M von grösseren Retailflächen an der Greifengasse 36, 38 /
Rebgasse 6 in Basel, wichtige Massnahmen im Portfolio umsetzen.
Die Soll-Mietzinsen der Renditeliegenschaften konnten
stichtagsbetrachtet und bereinigt um die erfolgten Verkäufe um
rund 7% auf CHF 19.9 Mio. gesteigert werden (31.12.2022:
bereinigt CHF 18.6 Mio.). Dies ist vor allem eine Folge der
vollendeten Projekte in Zürich und St. Gallen. Per 31. Dezember
2023 belief sich der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung auf 51%.
Mit den noch laufenden Bauprojekten «Felsenstrasse 84» und
«Unterer Graben 9» in St. Gallen besteht weiteres bereits
gesichertes Mietertragssteigerungspotenzial von rund CHF 0.4
Mio., welches im Jahr 2024 realisiert wird. Die Leerstandsquote
(ohne Projekte) konnte deutlich auf ein tiefes Niveau von 3.2%
(31.12.2022: 4.3%) reduziert werden.
Details zur Jahresrechnung 2023
Erfolgsrechnung
Im Geschäftsjahr 2023 erhöhten sich die Mietzinseinnahmen
gegenüber der Vorjahresperiode um 12% auf CHF 19.9 Mio. (2022:
CHF 17.7 Mio.). Der Anstieg ist mehrheitlich auf den
Portfolioausbau im Jahr 2022 zurückzuführen. Aufgrund des aktuell
höheren Zinsumfelds, welches die Diskontsätze für die
Liegenschaften-Bewertung beeinflusste, erfolgte durch den
unabhängigen Schätzungsexperten Wüest Partner AG eine Abwertung
des Immobilienportfolios, was sich im nicht realisierten Ergebnis
aus Neubewertung mit CHF -26.0 Mio. widerspiegelt (2022:
Aufwertung CHF 10.3 Mio.). Zudem führten die
Liegenschafts-Devestitionen im Berichtsjahr 2023 zu realisierten
Kapitalverlusten im Umfang von CHF -7.3 Mio. (2022: Null). Der
Gesamterfolg des Fonds für das Berichtsjahr 2023 lag,
insbesondere aufgrund der Neubewertungsdifferenzen, bei CHF -20.4
Mio. (2022: CHF 15.6 Mio.). Der für die Ausschüttung relevante
Nettoertrag bezifferte sich im Berichtsjahr 2023 auf CHF 8.0 Mio.
(2022: CHF 9.5 Mio.).
Vermögensrechnung
Das Gesamtfondsvermögen belief sich per Ende 2023 auf CHF 580.2
Mio. (31.12.2022: CHF 622.2 Mio.) und das Nettofondsvermögen auf
CHF 392.1 Mio. (31.12.2022: CHF 422.0 Mio.). Damit lag der
Nettoinventarwert per 31. Dezember 2023 bei CHF 103.14 pro
Fondsanteil (31.12.2022: CHF 110.99 pro Fondsanteil). Die Anzahl
der Fondsanteile ist mit 3'802'070 im Berichtsjahr 2023 gegenüber
dem Vorjahr unverändert geblieben.
Durch den Mittelzufluss aus den Verkäufen hat sich die
Fremdfinanzierungsquote per Ende Januar 2024 auf 28.9% reduziert
(per Stichtag 31.12.2023: 30.25%). Die geschätzten
Liquidationssteuern beliefen sich im Berichtsjahr 2023 auf CHF
5.2 Mio. (31.12.2022: CHF 10.2 Mio.).
Nachhaltigkeit
Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Nova Property
Fund Management AG, als Fondsleitung des Swiss Central City Real
Estate Fund, haben im Geschäftsjahr 2023, basierend auf dem
gesamtheitlichen Nachhaltigkeitsansatz des Fonds, die Integration
von EESG-Themen betreffend Wirtschaft (Economic), Ökologie
(Environmental), sozialer Aspekte (Social) und
verantwortungsvoller Unternehmensführung (Governance) in die
Wertschöpfungskette angestossen. Vor diesem Hintergrund wurde der
CO2-Absenkpfad unter Berücksichtigung der in den DCF-Bewertungen
hinterlegten Investitionskosten definiert. Hinsichtlich der
sozialen Verantwortung wurde erstmals eine grossflächige
Mieterumfrage mit Fokus auf die Wohnnutzung durchgeführt, die im
Jahr 2024 auf die Gewerbemieter ausgeweitet wird. Betreffend der
Corporate Governance wurden im Geschäftsjahr 2023
Nachhaltigkeitskriterien in das Weisungswesen und das Interne
Kontrollsystem (IKS) der Fondsleitung aufgenommen sowie weitere
nachhaltigkeitsorientierte Richtlinien in Kraft gesetzt. Mit der
erstmaligen Teilnahme am Global Real Estate Sustainability
Benchmark (GRESB) soll zudem mehr Transparenz hinsichtlich der
Nachhaltigkeitsperformance des Fonds geboten werden. Der
Nachhaltigkeitsbericht mit der detaillierten Erläuterung zum
Nachhaltigkeitsbestreben des Fonds sind Teil des Jahresberichts
2023.
Ausschüttung von CHF 2.10 pro Fondsanteil
Für das Berichtsjahr 2023 wird ein Gesamtbetrag von CHF 8.0 Mio.
ausgeschüttet, was CHF 2.10 pro Fondsanteil ausmacht. Die
Ausschüttungsquote in Prozent des Nettoertrags für das
Geschäftsjahr 2023 beträgt 99.78%. Die entsprechende Ausschüttung
erfolgt am 28. März 2024.
Ausblick 2024
Das Umfeld 2024 wird weiterhin anspruchsvoll bleiben. Gemäss dem
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO und der Schweizerischen
Nationalbank ist für das laufende Jahr von einem
unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum in der Schweiz
auszugehen. Weitere Zinspausen und tendenziell sinkende Zinsen
dürften sich für das Jahr 2024 positiv auf den Transaktionsmarkt
auswirken, der Markt wird aber dennoch herausfordernd bleiben.
Ein aktives Portfoliomanagement sowie eine ausgewogene regionale
und sektorielle Diversifikation gewinnen in diesem
anspruchsvollen Umfeld an Bedeutung. Die Nachfrage im
Wohnungsmarkt dürfte durch die anhaltende Zuwanderung in die
Schweiz und die gleichzeitig limitierte Bautätigkeit weiterhin
hoch bleiben. Mit einem Wohnanteil von 51% verfügt der Swiss
Central City Real Estate Fund über ein robustes, diversifiziertes
Geschäftsmodell. Die Zentrumslagen der Liegenschaften und die
anhaltend hohe Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum
unterstützen eine positive Entwicklung. Die Fondsleitung strebt
mit einem aktiven Portfoliomanagementansatz die weitere
renditeorientierte Optimierung des Liegenschaftsportfolios an.
Kontaktpersonen
Marcel Schneider
Marcel Denner
CEO COO
marcel.schneider@novaproperty.ch marcel.denner@novaproperty.ch
Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3
8808 Pfäffikon SZ
+41 58 255 37 37
info@novaproperty.ch
www.novaproperty.ch
Kennzahlen Geschäftsjahr 2023
Vermögensrechnung
31.12.2023
31.12.2022
Verkehrswert der Liegenschaften
CHF
573 373 000
614 818 000
Durchschnittlicher Diskontierungssatz
%
2.47
2.38
Gesamtfondsvermögen (GAV)
CHF
580 237 910
622 217 713
Nettofondsvermögen (NAV)
CHF
392 138 023
421 998 492
Inventarwert pro Anteil
CHF
103.14
110.99
Anteile im Umlauf
Stück
3 802 070
3 802 070
Fremdfinanzierungsquote
%
30.25
29.45
Fremdkapitalquote
%
32.42
32.18
Verzinsung Fremdfinanzierungen
%
1.96
1.11
Restlaufzeit Fremdfinanzierungen
Jahre
0.85
0.78
Erfolgsrechnung
01.01.-31.12.2023
01.01.-31.12.2022
Mietzinseinnahmen
CHF
19 865 069
17 708 403
Total Erträge
CHF
19 959 547
17 937 134
Total Aufwendungen
CHF
11 957 698
8 430 021
Nettoertrag
CHF
8 001 849
9 507 113
Gesamterfolg
CHF
-20 355 294
15 576 828
Renditen / Margen
31.12.2023
31.12.2022
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)
%
63.73
64.05
Eigenkapitalrendite (ROE)
%
-4.82
3.75
Ausschüttung pro Fondsanteil
CHF
2.10
2.50
Ausschüttung Totalbetrag
CHF
7 984 347
9 505 175
Ausschüttungsquote
%
99.78
99.98
Der geprüfte Jahresbericht 2023 sowie ein Kurzbericht sind auf
der Website der Fondsleitung Nova Property Fund Management AG
verfügbar unter
www.novaproperty.ch/de/immobilienfonds/swiss-central-city-real-estate-fund/download-center/publikationen/
Der Jahresbericht 2023 ist zudem verfügbar unter
www.swissfunddata.ch
Swiss Central City Real Estate Fund
Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in
Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren.
Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute
Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der
Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.
SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN
CH0444142555; Symbol CITY
Nova Property Fund Management AG
Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018
bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem
Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung,
Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach
schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten
Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der
Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie
Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte
Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den
gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und
kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten
Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), SenioResidenz
AG (BX Swiss AG: SENIO), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX
Swiss Exchange: CITY), 1291 Die Schweizer Anlagestiftung
(Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive
deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen rund CHF 3.8
Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.
Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein
Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen
Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten
Prospekt oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und
Anleger nach den Schlussbestimmungen der schweizerischen
Kollektivanlagenverordnung (KKV) dar. Sie stellt weder ein
Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von
Fondsanteilen bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen
Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient
ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung
kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit
Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können.
Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance
keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance
darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen
auf Daten, die der Fondsgesellschaft Nova Property Fund
Management AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser
Medienmitteilung vorlagen. Nova Property Fund Management AG
übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen
zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren.
Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Swiss
Central City Real Estate Fund sollten ausschliesslich aufgrund
des relevanten Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen,
welcher kostenlos bei der Fondsleitungsgesellschaft bestellt
werden kann.
Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz
bestimmt.
Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3,
CH-8808 Pfäffikon SZ
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova
Property Fund Management AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 276 40 40
E-Mail: info@novaproperty.ch
Internet: www.novaproperty.ch
ISIN: CH0444142555
Börsen: SIX Swiss Exchange
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Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1860065 18.03.2024 CET/CEST
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