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MPC Capital mit starkem ersten Quartal: Finanzkennzahlen unterstreichen hochprofitables Geschäftsmodell
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Quartals-/Zwischenmitteilung
MPC Capital mit starkem ersten Quartal: Finanzkennzahlen unterstreichen
hochprofitables Geschäftsmodell
08.05.2024 / 06:30 CET/CEST
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Pressemitteilung
MPC Capital mit starkem ersten Quartal: Finanzkennzahlen unterstreichen
hochprofitables Geschäftsmodell
* Wiederkehrende Management Fees steigen um 4 %, Transaction Fees um 64 %
* Anstieg des EBT um 69 % auf EUR 7,0 Mio. durch starkes
Transaktionsgeschäft und nachhaltig hohe Rückflüsse aus Co-Investments
* Prognose für das Gesamtjahr 2024 bestätigt
Hamburg, 8. Mai 2024 - Der Hamburger Asset- und Investment-Manager MPC
Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) legt heute seine
Zahlen für das erste Quartal 2024 vor. Ein im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum deutlich stärkeres Transaktionsgeschäft sowie ein
konsequenter Ausbau der Management- und Service-Plattformen führten in Summe
zu einem zweistelligen Umsatzwachstum. Anhaltend hohe Rückflüsse aus dem
Co-Investment-Portfolio sorgten für ein starkes Finanzergebnis und eine
deutliche Verbesserung der Ertragskraft.
Stabiles Wachstum der Management Fees und starkes Transaktionsgeschäft
Die Umsatzerlöse stiegen um 11 % auf EUR 9,6 Mio. (Q1 2023: EUR 8,6 Mio.).
Rund 81 % davon resultierten aus wiederkehrenden Management Fees, die um 4 %
auf EUR 7,7 Mio. (Q1 2023: EUR 7,4 Mio.) erhöht werden konnten. Das Wachstum
resultierte im Wesentlichen aus dem Ausbau der maritimen Aktivitäten. Ende
März konnte zudem die Akquisition des Schiffsmanagers Zeaborn erfolgreich
abgeschlossenen werden. Hierdurch werden sich die von MPC Capital im
technischen Schiffsmanagement betreute Flotte und die damit verbundenen
wiederkehrenden Erträge weiter erhöhen.
Im ersten Quartal 2024 verzeichnete MPC Capital trotz des herausfordernden
Marktumfelds ein starkes Transaktionsgeschäft. Neben der Veräußerung einer
Büroimmobilie konnte MPC Capital im ersten Quartal mehrere Schiffe in
Club-Deal-Strukturen erwerben und veräußern. Weitere Transaktionserlöse
konnten zudem mit der Fertigstellung von weiteren Containerschiffen aus den
aufgelegten Neubauprogrammen realisiert werden, die durch ihre moderne
Antriebstechnologie einen Beitrag zur Dekarbonisierung der maritimen
Infrastruktur leisten. Insgesamt stiegen die Transaktionserlöse um 64 % auf
EUR 1,8 Mio. (Q1 2023: EUR 1,1 Mio.).
Stabile Erträge aus Co-Investments - Profitabilität weiterhin auf hohem
Niveau
Das Finanzergebnis lag im ersten Quartal 2024 bei EUR 6,8 Mio. (Q1 2023: EUR
4,0 Mio.) und resultierte aus Rückflüssen aus dem Co-Investment-Portfolio
der MPC Capital. Auf der Basis einer stabilen Kostenstruktur konnte das
Ergebnis vor Steuern (EBT) nach den ersten drei Monaten 2024 deutlich
überproportional um 69 % auf EUR 7,0 Mio. (Q1 2023: EUR 4,1 Mio.) erhöht
werden.
Mitte März hatte MPC Capital angekündigt, seinen Anteil an der MPC Container
Ships von zuvor 7 % auf nun rund 14 % zu erhöhen. Der Kaufpreis in Höhe von
rund EUR 34 Mio. ist nach Abschluss des ersten Quartals Anfang April fällig
geworden. Bereinigt um diese stichtagsbedingte Erhöhung der
Verbindlichkeiten lag die Eigenkapitalquote (bereinigt) zum 31. März 2024
unverändert bei 85 % (31. Dezember 2023: 85 %).
Prognose für 2024 bestätigt
Der Vorstand bestätigt seine im Februar aufgestellte und Mitte März erhöhte
Prognose für das Gesamtjahr 2024. Demnach ist mit einem Konzernumsatz
mindestens auf der Höhe des Vorjahres (EUR 37,9 Mio.) zu rechnen sowie mit
einem Ergebnis vor Steuern, das leicht über dem bereits hohen Niveau des
Geschäftsjahres 2023 von EUR 19,3 Mio. liegen dürfte.
Auf Basis einer starken Bilanz wird sich MPC Capital weiter auf den Ausbau
der etablierten Investment-Plattformen konzentrieren, um zusätzliches
Wachstum zu generieren. Insbesondere durch die hohe Nachfrage nach
Investments im Zusammenhang mit der Energiewende und der Dekarbonisierung
der Schifffahrt, sowie Chancen, die sich aus Marktunsicherheiten und
gesunkenen Bewertungsniveaus ergeben, sieht MPC Capital attraktive
Investment-Möglichkeiten.
Veränderungen im Vorstand
Mit Ablauf der Hauptversammlung, die am 13. Juni 2024 stattfindet, wird
Constantin Baack neuer CEO der MPC Capital AG. Der bisherige
Vorstandsvorsitzende Ulf Holländer wechselt in den Aufsichtsrat. Neu in den
Vorstand kommt Christian Schwenkenbecher als Chief Client Officer.
Finanzvorstand Dr. Philipp Lauenstein komplettiert das neue Führungstrio.
"Ich freue mich, die MPC Capital bei meinem Nachfolger Constantin Baack in
den besten Händen zu wissen und dass damit ein nahtloser Übergang in der
Unternehmensführung gewährleistet ist", so Ulf Holländer, CEO und
designierter Aufsichtsrat der MPC Capital AG. "Die operativen und
wirtschaftlichen Erfolge des ersten Quartals zeigen erneut, dass MPC Capital
mit seinem integrierten Investment- und Dienstleistungsangebot auch für
volatile Marktphasen bestens aufgestellt ist."
Kennzahlen Q1 2024
GuV Q1 2024 Q1 2023 +/-
TEUR TEUR
Umsatz 9.602 8.633 +11%
davon Management Fees 7.740 7.446 +4%
davon Transaction Fees 1.775 1.085 +64%
davon übrige 87 102 -15%
Sonstige betriebliche Erträge 709 889 -20%
Personalaufwand -4.915 -4.333 +13%
Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.796 -4.328 -12%
Ergebnis vor Steuern (EBT) 6.972 4.114 +69%
EBT Marge 73% 48% +25pp
Konzernergebnis 5.884 3.718 +58%
Ergebnis je Aktie (EUR) 0,15 0,10 +50%
Bilanz 31.03.2024 31.12.2023
TEUR TEUR
Bilanzsumme1 190.492 152.077 +25%
Anlagevermögen 90.830 61.500 +48%
davon Finanzanlagen (i.W. Co-Investments) 85.633 56.022 +53%
Umlaufvermögen 98.423 90.276 +9%
davon Kassenbestand und Guthaben bei 64.626 61.140 +6%
Kreditinstituten
Eigenkapital 134.403 129.522 +4%
Eigenkapitalquote (bereinigt) 1 85,2% 85,2% +0,0p-
p
1 Eigenkapitalquote bereinigt um die stichtagsbedingte Erhöhung der
Verbindlichkeiten aus der Erhöhung des Anteils an der MPC Container Ships.
Über MPC Capital (www.mpc-capital.de)
MPC Capital ist ein global agierender Asset- und Investment-Manager für
Sachwerte in den Bereichen Real Estate, Renewables und Shipping. Das
Leistungsspektrum umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung und
Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur
Veräußerung. Mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 30
Jahren Erfahrung bietet MPC Capital institutionellen Investoren Zugang zu
Investments in ausgewählten Märkten mit attraktiven Wachstums- und
Renditechancen. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes
Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital dazu bei, den
Finanzierungsbedarf zur Erreichung globaler Klimaziele abzudecken.
Kontakt
MPC Capital AG
Stefan Zenker
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel. +49 (40) 380 22-4347
E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC
Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
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Fax: +49 (0)40 380 22-4878
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WKN: A1TNWJ
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