Charttechnische Umkehr mit Evening Star und Doppeltop - So werden die Muster gehandelt
Liebe Trader,
an der Börse verhält es sich, wie mit dem Erklimmen eines Berges. Der Weg hinauf ist viel schwieriger und zeitaufwendiger als der Weg hinab. An der Börse erreichen Aktien viel schneller einen Tagesverlust, als einen Tagesgewinn in gleicher Höhe. Verstärkt wird dieser Umstand, wenn auch der Gesamtmarkt mit einem schwierigen Umfeld zu kämpfen hat. Derzeit sehen wir dies sehr schön an den Unsicherheiten, welche sich aus den Handelskonflikten ergeben. Die Anleger sichern ihre Positionen enger ab und Buchgewinne werden realisiert. Wenn ein Marktteilnehmer so agiert, hat es kaum Auswirkungen auf eine Aktie. Wenn allerdings viele Anleger ihre Aktien auf den Markt werfen, entsteht ein Angebotsüberhang, der den Preis schnell drücken kann. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Anleger gewisse Handelsmuster kennen, die eine Top-Bildung einläuten können. In dem Beispiel dieses Artikels finden sich gleich zwei wirksame Umkehrformationen, die Sie kennen sollten. Börsianer mit dem Wissen um diese Muster konnten ihre Positionen im folgenden Beispiel rechtzeitig schließen. Damit wurde ihnen ein prozentual zweistelliger Verlust innerhalb von nur zwei Wochen erspart.
Der Evening Star
Ein Evening Star sollte nach einer möglichst langen Aufwärtsbewegung entstehen. Eine solche Situation kann auftreten, wenn sich fundamentale Rahmendaten signifikant verändert haben. Das so entstehende Trendverhalten kann über Monate oder sogar Jahre hinweg andauern. Deshalb bietet es sich an, ein genaues Augenmerk auf sogenannte Umkehrsignale, wie den Evening Star, zu legen. Dieses Muster besteht aus genau drei Tageskerzen und erfordert die Erfüllung der folgenden Kriterien:
1. Die Aktie befindet sich in einer Aufwärtsbewegung.
2. Tag 1 weist eine lange grüne Kerze auf, mit einem Schlusskurs in der Nähe des Tageshochs. Eine verbesserte Aussagekraft des Signals kann durch höheres Handelsvolumen erreicht werden.
3. Tag 2 eröffnet mit einem kleinen Up Gap, die Spannweite und Volumen des Tages sind geringer als am Vortag. Meistens steht am Ende des Tages dann ein kleiner Gewinn oder ein Kurs nahe der Eröffnung.
4. Tag 3 Eröffnung unter dem Schlusskurs des Vortages und die Aktie muss mit einem Kursabschlag schließen. Der Verlust soll mindestens die untere Hälfte der ersten Tageskerze erreichen.
5. Die Verlustbegrenzung sollte knapp oberhalb der zweiten Kerze liegen.
Das Doppeltop
Diese Kursformation weist zwei ausgeprägte Gipfel auf. Die Trendumkehr ist abgeschlossen, wenn das mittlere Tal nach unten durchbrochen wird. In verschiedenen Quellen wird dieses Chartmuster auch "M-Formation" genannt.
1. Zwei Hochpunkte auf annähernd gleichem Niveau bilden sich
2. Das Tief der Zwischenkorrektur wird in einem erneuten Anlauf unterschritten
3. Sobald das Tief der Zwischenkorrektur unterschritten wurde, gibt es zwei Handelsansätze:
3.1 Mit dem Unterschreiten der Unterstützung eine Short-Position eröffnen
3.2 Eine Short-Position eröffnen, sobald der Pullback den Kurs wieder von unten an die ehemalige Unterstützung herangeführt hat
4. Verluste aus der Short-Position sollten oberhalb der beiden Hochpunkte realisiert werden
Ein Doppeltop kann nicht nur bei Aktien entstehen, auch Indizes können dieses charttechnische Muster ausbilden. So sehen wir dieses Chartmuster derzeit beispielsweise im DAX. Es hat hier (in Verbindung mit den wirtschaftlichen Nachrichten) bereits zu einem Verlust von über 1.000 Punkten gesorgt.
Beispiel Remy Cointreau SA
Remy Cointreau SA (WKN: 883206) ist ein französischer Anbieter von Weinen und Spirituosen. Süeiziell die Chinesen erfreuen sich an den Edel-Cognacs des Herstellers. Doch das Wachstum hat nachgelassen. So hat der Konzern am 07.06.2018 seine Quartalszahlen präsentiert, welche die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen konnten. Die Folge war ein Abverkauf der Aktie. Innerhalb eines Tages hat sie über 5% an Wert verloren. Remy Cointreau bewies dann Stärke und konnte sich bereits einen Tag später wieder fangen. Dann ging es erneut in Richtung des vergangenen Hochs. Doch dort kam es dann erneut zu einem Distributionstag. An jenem 15.06.2018 war die Aktie zeitweise knapp 5% im Plus. Zum Tagesende hingegen stand nur noch ein Plus von knapp einem Prozent. Das Doppeltop war gebildet und die Kehrtwende begann. Mit dem nächsten Tag, an welchem bereits ein Minus zu Buche stand, wurde dann auch ein Evening Star gebildet.
Diese beiden Kehrtwende-Formationen in einem Chart hatten zur Folge, dass viele Aktien zum Verkauf gestellt wurden und ein Angebotsüberhang herrschte. Es handelte sich um keine panischen Verkäufe. Vielmehr um eine wohlgeordnete Bewegung. So wurde während der gesamten Bewegung an keinem Tag das Hoch des Vortages überschritten. Insgesamt hat die Aktie vom Bewegungshoch bis zum heutigen Verlaufstief einen Verlust von 20,95€ (rund 15,96%) erwirtschaftet. Wir wären mit dem Evening Star zwar erst bei ca. 123,70€ short gegangen, hätten aber dennoch bis zum Verlaufstief bei 110,25€ bereits einen Buchgewinn von ca. 10,8% angesammelt.
Fazit: Für uns Trader ist es wichtig, Umkehrformationen im Chart rechtzeitig zu erkennen, sie in den Kontext des Gesamtmarktes einzuordnen und sie dann aktiv zu handeln.
In der TraderFox Software können Aktien nach den individuellen Präferenzen sortiert und analysiert werden. So wird es Tradern ermöglicht, ihre ganz eigenen Ideen an den Märkten umzusetzen. Meine persönlich erstellen Analysen und aufbereiteten Charts habe ich in meiner TraderFox-Cloud geteilt.
an der Börse verhält es sich, wie mit dem Erklimmen eines Berges. Der Weg hinauf ist viel schwieriger und zeitaufwendiger als der Weg hinab. An der Börse erreichen Aktien viel schneller einen Tagesverlust, als einen Tagesgewinn in gleicher Höhe. Verstärkt wird dieser Umstand, wenn auch der Gesamtmarkt mit einem schwierigen Umfeld zu kämpfen hat. Derzeit sehen wir dies sehr schön an den Unsicherheiten, welche sich aus den Handelskonflikten ergeben. Die Anleger sichern ihre Positionen enger ab und Buchgewinne werden realisiert. Wenn ein Marktteilnehmer so agiert, hat es kaum Auswirkungen auf eine Aktie. Wenn allerdings viele Anleger ihre Aktien auf den Markt werfen, entsteht ein Angebotsüberhang, der den Preis schnell drücken kann. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Anleger gewisse Handelsmuster kennen, die eine Top-Bildung einläuten können. In dem Beispiel dieses Artikels finden sich gleich zwei wirksame Umkehrformationen, die Sie kennen sollten. Börsianer mit dem Wissen um diese Muster konnten ihre Positionen im folgenden Beispiel rechtzeitig schließen. Damit wurde ihnen ein prozentual zweistelliger Verlust innerhalb von nur zwei Wochen erspart.
Der Evening Star
Ein Evening Star sollte nach einer möglichst langen Aufwärtsbewegung entstehen. Eine solche Situation kann auftreten, wenn sich fundamentale Rahmendaten signifikant verändert haben. Das so entstehende Trendverhalten kann über Monate oder sogar Jahre hinweg andauern. Deshalb bietet es sich an, ein genaues Augenmerk auf sogenannte Umkehrsignale, wie den Evening Star, zu legen. Dieses Muster besteht aus genau drei Tageskerzen und erfordert die Erfüllung der folgenden Kriterien:
1. Die Aktie befindet sich in einer Aufwärtsbewegung.
2. Tag 1 weist eine lange grüne Kerze auf, mit einem Schlusskurs in der Nähe des Tageshochs. Eine verbesserte Aussagekraft des Signals kann durch höheres Handelsvolumen erreicht werden.
3. Tag 2 eröffnet mit einem kleinen Up Gap, die Spannweite und Volumen des Tages sind geringer als am Vortag. Meistens steht am Ende des Tages dann ein kleiner Gewinn oder ein Kurs nahe der Eröffnung.
4. Tag 3 Eröffnung unter dem Schlusskurs des Vortages und die Aktie muss mit einem Kursabschlag schließen. Der Verlust soll mindestens die untere Hälfte der ersten Tageskerze erreichen.
5. Die Verlustbegrenzung sollte knapp oberhalb der zweiten Kerze liegen.
Das Doppeltop
Diese Kursformation weist zwei ausgeprägte Gipfel auf. Die Trendumkehr ist abgeschlossen, wenn das mittlere Tal nach unten durchbrochen wird. In verschiedenen Quellen wird dieses Chartmuster auch "M-Formation" genannt.
1. Zwei Hochpunkte auf annähernd gleichem Niveau bilden sich
2. Das Tief der Zwischenkorrektur wird in einem erneuten Anlauf unterschritten
3. Sobald das Tief der Zwischenkorrektur unterschritten wurde, gibt es zwei Handelsansätze:
3.1 Mit dem Unterschreiten der Unterstützung eine Short-Position eröffnen
3.2 Eine Short-Position eröffnen, sobald der Pullback den Kurs wieder von unten an die ehemalige Unterstützung herangeführt hat
4. Verluste aus der Short-Position sollten oberhalb der beiden Hochpunkte realisiert werden
Ein Doppeltop kann nicht nur bei Aktien entstehen, auch Indizes können dieses charttechnische Muster ausbilden. So sehen wir dieses Chartmuster derzeit beispielsweise im DAX. Es hat hier (in Verbindung mit den wirtschaftlichen Nachrichten) bereits zu einem Verlust von über 1.000 Punkten gesorgt.
Beispiel Remy Cointreau SA
Remy Cointreau SA (WKN: 883206) ist ein französischer Anbieter von Weinen und Spirituosen. Süeiziell die Chinesen erfreuen sich an den Edel-Cognacs des Herstellers. Doch das Wachstum hat nachgelassen. So hat der Konzern am 07.06.2018 seine Quartalszahlen präsentiert, welche die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen konnten. Die Folge war ein Abverkauf der Aktie. Innerhalb eines Tages hat sie über 5% an Wert verloren. Remy Cointreau bewies dann Stärke und konnte sich bereits einen Tag später wieder fangen. Dann ging es erneut in Richtung des vergangenen Hochs. Doch dort kam es dann erneut zu einem Distributionstag. An jenem 15.06.2018 war die Aktie zeitweise knapp 5% im Plus. Zum Tagesende hingegen stand nur noch ein Plus von knapp einem Prozent. Das Doppeltop war gebildet und die Kehrtwende begann. Mit dem nächsten Tag, an welchem bereits ein Minus zu Buche stand, wurde dann auch ein Evening Star gebildet.
Diese beiden Kehrtwende-Formationen in einem Chart hatten zur Folge, dass viele Aktien zum Verkauf gestellt wurden und ein Angebotsüberhang herrschte. Es handelte sich um keine panischen Verkäufe. Vielmehr um eine wohlgeordnete Bewegung. So wurde während der gesamten Bewegung an keinem Tag das Hoch des Vortages überschritten. Insgesamt hat die Aktie vom Bewegungshoch bis zum heutigen Verlaufstief einen Verlust von 20,95€ (rund 15,96%) erwirtschaftet. Wir wären mit dem Evening Star zwar erst bei ca. 123,70€ short gegangen, hätten aber dennoch bis zum Verlaufstief bei 110,25€ bereits einen Buchgewinn von ca. 10,8% angesammelt.
Fazit: Für uns Trader ist es wichtig, Umkehrformationen im Chart rechtzeitig zu erkennen, sie in den Kontext des Gesamtmarktes einzuordnen und sie dann aktiv zu handeln.
In der TraderFox Software können Aktien nach den individuellen Präferenzen sortiert und analysiert werden. So wird es Tradern ermöglicht, ihre ganz eigenen Ideen an den Märkten umzusetzen. Meine persönlich erstellen Analysen und aufbereiteten Charts habe ich in meiner TraderFox-Cloud geteilt.
