Falsche Erwartungen zur Berichtssaison - Die Folge ist der Sell Out
Liebe Trader,
die Berichtssaison ist in vollem Gange. Derzeit erleben wir nahezu täglich Aktien, welche aufgrund von abweichenden Prognosen zu kolossalen Kurssprüngen ansetzen. Sowohl in Long- wie auch in Short-Richtung. Letztere sollen nun anhand des Sell Out Signals beschrieben werden, da es in letzter Zeit wieder gehäuft auftritt.
Sell Out – Der Ausverkauf
Für dieses Handelssignal müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein.
1. Neues Drei-Monats-Tief wird ausgebildet
2. Der Tag schließt in der unteren Hälfte der Tagesspanne schließt.
3. Intakter langer Abwärtstrend
4. Abstand zum Drei-Monats-Hoch mindestens 25%
5. Am heutigen Tag min. 5% Verlust und Volumen min. 100% über Durchschnitt der letzten 4 Wochen.
6. Einstieg am Folgetag auf heutigem Schlusskurs
7. Verlustbegrenzung unterhalb des tieferen Tiefs
8. Schnelle Gewinnmitnahme nach 7-10%
Hinweise zum Handelssignal
Kurslücken sind in diesem Szenario sehr vorteilhaft, da somit gleichzeitig Zielmarken auf der Oberseite gebildet werden können. Swing-Trader können in einer solchen Situation auf eine emotionale Überreaktion der Marktteilnehmer spekulieren. Gemäß der Theorie lösen sich solche Überreaktionen zeitnah wieder auf und die Kurse tendieren zurück zur Mitte.
Die Eröffnung einer Position sollte 1-5 Tage nach dem Tag des angezogenen Handelsvolumens erfolgen. Der Anstieg des Volumens wiederum ist ein guter Hinweis darauf, dass die letzten spekulierenden Trader abgefischt wurden. Anschließend beginnt die Aktie unter unspektakulärem Volumen langsam wieder zu klettern. Das Signal sollte sich möglichst unabhängig von der Entwicklung des Gesamtmarktes ereignen. Wenn tiefere Tiefpunkte erreicht werden, ist das Signal nicht mehr funktionsfähig. Kann das Tief hingegen gehalten werden, darf ein Engagement in das Unternehmen gewagt werden. Der Ausstieg wird nach einer schnellen Erholung in Höhe von 7-10% empfohlen.
Beispiel Oclaro Inc.
Heute betrachten wir das Handelssignal Sell Out anhand der Oclaro Inc. (OCLR). Die Aktie ist in Folge der Bekanntgabe der Quartalszahlen nachbörslich am 01.11.2017 massiv eingebrochen. Die EPS lagen mit 16 Cent je Aktie unter den erwarteten 20 Cent je Aktie.
Der massive Kurseinbruch (alleine an dem Tag von ungefähr 25%) führte dazu, dass die Aktie unter deutlich erhöhtem Handelsvolumen auf ein neues Drei-Monatstief gefallen ist. Mit einem Abstand von mehr als 42% vom Drei-Monats-Hoch waren damit alle Kriterien für den Sell Out erfüllt. Folglich musste am nächsten Tag nur noch der Einstieg getriggert werden. Dies geschah auch direkt zur Handelseröffnung. Das getriggerte Signal läuft damit bereits und sollte für einen kurzfristigen Aufwärtsimpuls sorgen.
In der TraderFox Software können ausgebildete Sell Outs sowie Kandidaten für dieses Handelssignal in Echtzeit verfolgt werden. An dieser Stelle sei jedoch angemerkt, dass dieses Signal eher selten auftritt. Wenn es jedoch auftritt, kann es sehr gute Chancen ermöglichen Schon vor Handelsbeginn können in der Software die Kandidaten identifiziert werden, welche unmittelbar vor einem Handelssignal stehen. Sobald ein Signal ausgelöst wird, erfolgt eine Meldung in Echtzeit.
die Berichtssaison ist in vollem Gange. Derzeit erleben wir nahezu täglich Aktien, welche aufgrund von abweichenden Prognosen zu kolossalen Kurssprüngen ansetzen. Sowohl in Long- wie auch in Short-Richtung. Letztere sollen nun anhand des Sell Out Signals beschrieben werden, da es in letzter Zeit wieder gehäuft auftritt.
Sell Out – Der Ausverkauf
Für dieses Handelssignal müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein.
1. Neues Drei-Monats-Tief wird ausgebildet
2. Der Tag schließt in der unteren Hälfte der Tagesspanne schließt.
3. Intakter langer Abwärtstrend
4. Abstand zum Drei-Monats-Hoch mindestens 25%
5. Am heutigen Tag min. 5% Verlust und Volumen min. 100% über Durchschnitt der letzten 4 Wochen.
6. Einstieg am Folgetag auf heutigem Schlusskurs
7. Verlustbegrenzung unterhalb des tieferen Tiefs
8. Schnelle Gewinnmitnahme nach 7-10%
Hinweise zum Handelssignal
Kurslücken sind in diesem Szenario sehr vorteilhaft, da somit gleichzeitig Zielmarken auf der Oberseite gebildet werden können. Swing-Trader können in einer solchen Situation auf eine emotionale Überreaktion der Marktteilnehmer spekulieren. Gemäß der Theorie lösen sich solche Überreaktionen zeitnah wieder auf und die Kurse tendieren zurück zur Mitte.
Die Eröffnung einer Position sollte 1-5 Tage nach dem Tag des angezogenen Handelsvolumens erfolgen. Der Anstieg des Volumens wiederum ist ein guter Hinweis darauf, dass die letzten spekulierenden Trader abgefischt wurden. Anschließend beginnt die Aktie unter unspektakulärem Volumen langsam wieder zu klettern. Das Signal sollte sich möglichst unabhängig von der Entwicklung des Gesamtmarktes ereignen. Wenn tiefere Tiefpunkte erreicht werden, ist das Signal nicht mehr funktionsfähig. Kann das Tief hingegen gehalten werden, darf ein Engagement in das Unternehmen gewagt werden. Der Ausstieg wird nach einer schnellen Erholung in Höhe von 7-10% empfohlen.
Beispiel Oclaro Inc.
Heute betrachten wir das Handelssignal Sell Out anhand der Oclaro Inc. (OCLR). Die Aktie ist in Folge der Bekanntgabe der Quartalszahlen nachbörslich am 01.11.2017 massiv eingebrochen. Die EPS lagen mit 16 Cent je Aktie unter den erwarteten 20 Cent je Aktie.
Der massive Kurseinbruch (alleine an dem Tag von ungefähr 25%) führte dazu, dass die Aktie unter deutlich erhöhtem Handelsvolumen auf ein neues Drei-Monatstief gefallen ist. Mit einem Abstand von mehr als 42% vom Drei-Monats-Hoch waren damit alle Kriterien für den Sell Out erfüllt. Folglich musste am nächsten Tag nur noch der Einstieg getriggert werden. Dies geschah auch direkt zur Handelseröffnung. Das getriggerte Signal läuft damit bereits und sollte für einen kurzfristigen Aufwärtsimpuls sorgen.
In der TraderFox Software können ausgebildete Sell Outs sowie Kandidaten für dieses Handelssignal in Echtzeit verfolgt werden. An dieser Stelle sei jedoch angemerkt, dass dieses Signal eher selten auftritt. Wenn es jedoch auftritt, kann es sehr gute Chancen ermöglichen Schon vor Handelsbeginn können in der Software die Kandidaten identifiziert werden, welche unmittelbar vor einem Handelssignal stehen. Sobald ein Signal ausgelöst wird, erfolgt eine Meldung in Echtzeit.
