Trading Taktik KickOff: Starke Momentumbewegungen aktiv handeln
Liebe Trader,
der Trend hin zur Digitalisierung und weg von physischen Ablagen ist in vollem Gange. Hierin schlummert ein enormes Marktpotenzial, welches vor allem die Anbieter von IT-Dienstleistungen nutzen können. Eine der profitierenden Marktnischen ist die Bereitstellung von Cloudlösungen für Unternehmen. Solche sind seit nicht einmal zwei Jahren in immer mehr Konzernen eingeführt sowie ausgebaut worden. Anbieter freut das natürlich, weil sie somit langfristige Kundenbeziehungen aufbauen können. Diese wiederum ermöglichen gut skalierbare Einnahmen.
Sobald der Markt dem Konzern dann auch die Potenziale der Entwicklung zuschreibt, kann dies dem Kurs innerhalb kürzester Zeit zu einer sehr starken und schnellen Momentumbewegung verhelfen. Swing-Trader können solche Chancen aktiv nutzen und sich in Trendrichtung positionieren.
Eine Möglichkeit um ein Kaufsignal frühzeitig ausfindig zu machen, wäre das von TraderFox entwickelte Handelssignal KickOff long. Hierbei handelt es sich um ein Trendfortsetzungsmuster, welches zur Orientierung die Bollinger Bänder verwendet. Für ein gültiges Signal hat TraderFox gewisse Regeln aufgestellt. Erstens ist es erforderlich, dass die Aktie über den Bollinger Bändern notiert. Zweitens muss die Performance der letzten Handelstage in Verhältnis zu einer ATR* gesetzt werden. Hierbei gibt es je nach Anzahl der Tage gewisse Mindestanforderungen zu erfüllen. Drittens darf der 10er gleitende Durchschnitt im Vergleich zum Vortag nicht zu stark gestiegen sein. TraderFox hat hierzu eine Differenz von bis zu 1% als akzeptabel angesehen. Vereinfacht ist dies an eng verlaufenden Bollinger Bändern erkennbar.
Heute betrachten wir einen KickOff anhand des Charts der Medidata Solutions, Inc. (MDSO). Dieses Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Cloudlösungen für die Pharma Branche und Life Science Organisationen spezialisiert. Die Betrachtung der Abbildung lässt direkt zu Beginn einen kräftigen Kurssprung erkennen. Dieser wurde nach veröffentlichten Zahlen zum 4.Quartal gebildet, wobei Medidata Solutions mit einer kräftigen Steigerung der Ertragsmargen punkten konnte. Jedes einzelne Quartal im Jahr 2016 konnte diese Marge, ebenso wie der Gewinn, gesteigert werden.
Anschließend konsolidierte der Kurs bis zum 06.04.2017 unter eng verlaufenden Bollinger Bändern. Gleichzeitig entwickelte sich an jenem Tag schlagartig Aufwärtsdynamik. Diese wiederum führten dazu, dass auch das erforderliche Verhältnis zwischen ATR und Performance erfüllt wurde. Folglich waren alle erforderlichen Kriterien für das KickOff Signal erfüllt und ein direkter Einstieg hätte erfolgen dürfen. Lediglich einen Tag später hätten Trader mit dieser Position einen Buchgewinn von über 6,5% erwirtschaftet.
*ATR Voraussetzungen bei Austritt aus den Bollinger Bändern sind: Die Performance muss jeweils größer als der ATR Wert sein:
Am Beispiel der Medidata Solutions, Inc. bei Auslösung des Kaufsignals:
Performance 3 Tage: ca. 4,3%
ATR: 1,36166
2,4 ATR: ca. 3,27
Ergo ist die Performance größer als der ATR Wert 4,3%>3,27
In der TraderFox Software können Aktien nach der Trading-Strategie KickOff mit Hilfe der sogenannten Radar-Boxen identifiziert werden. Schon vor Handelsbeginn werden die Kandidaten identifiziert, die unmittelbar vor einem Handelssignal stehen. Sobald ein Signal ausgelöst wird, erfolgt eine Meldung in Echtzeit.
der Trend hin zur Digitalisierung und weg von physischen Ablagen ist in vollem Gange. Hierin schlummert ein enormes Marktpotenzial, welches vor allem die Anbieter von IT-Dienstleistungen nutzen können. Eine der profitierenden Marktnischen ist die Bereitstellung von Cloudlösungen für Unternehmen. Solche sind seit nicht einmal zwei Jahren in immer mehr Konzernen eingeführt sowie ausgebaut worden. Anbieter freut das natürlich, weil sie somit langfristige Kundenbeziehungen aufbauen können. Diese wiederum ermöglichen gut skalierbare Einnahmen.
Sobald der Markt dem Konzern dann auch die Potenziale der Entwicklung zuschreibt, kann dies dem Kurs innerhalb kürzester Zeit zu einer sehr starken und schnellen Momentumbewegung verhelfen. Swing-Trader können solche Chancen aktiv nutzen und sich in Trendrichtung positionieren.
Eine Möglichkeit um ein Kaufsignal frühzeitig ausfindig zu machen, wäre das von TraderFox entwickelte Handelssignal KickOff long. Hierbei handelt es sich um ein Trendfortsetzungsmuster, welches zur Orientierung die Bollinger Bänder verwendet. Für ein gültiges Signal hat TraderFox gewisse Regeln aufgestellt. Erstens ist es erforderlich, dass die Aktie über den Bollinger Bändern notiert. Zweitens muss die Performance der letzten Handelstage in Verhältnis zu einer ATR* gesetzt werden. Hierbei gibt es je nach Anzahl der Tage gewisse Mindestanforderungen zu erfüllen. Drittens darf der 10er gleitende Durchschnitt im Vergleich zum Vortag nicht zu stark gestiegen sein. TraderFox hat hierzu eine Differenz von bis zu 1% als akzeptabel angesehen. Vereinfacht ist dies an eng verlaufenden Bollinger Bändern erkennbar.
Heute betrachten wir einen KickOff anhand des Charts der Medidata Solutions, Inc. (MDSO). Dieses Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Cloudlösungen für die Pharma Branche und Life Science Organisationen spezialisiert. Die Betrachtung der Abbildung lässt direkt zu Beginn einen kräftigen Kurssprung erkennen. Dieser wurde nach veröffentlichten Zahlen zum 4.Quartal gebildet, wobei Medidata Solutions mit einer kräftigen Steigerung der Ertragsmargen punkten konnte. Jedes einzelne Quartal im Jahr 2016 konnte diese Marge, ebenso wie der Gewinn, gesteigert werden.
Anschließend konsolidierte der Kurs bis zum 06.04.2017 unter eng verlaufenden Bollinger Bändern. Gleichzeitig entwickelte sich an jenem Tag schlagartig Aufwärtsdynamik. Diese wiederum führten dazu, dass auch das erforderliche Verhältnis zwischen ATR und Performance erfüllt wurde. Folglich waren alle erforderlichen Kriterien für das KickOff Signal erfüllt und ein direkter Einstieg hätte erfolgen dürfen. Lediglich einen Tag später hätten Trader mit dieser Position einen Buchgewinn von über 6,5% erwirtschaftet.
*ATR Voraussetzungen bei Austritt aus den Bollinger Bändern sind: Die Performance muss jeweils größer als der ATR Wert sein:
Am Beispiel der Medidata Solutions, Inc. bei Auslösung des Kaufsignals:
Performance 3 Tage: ca. 4,3%
ATR: 1,36166
2,4 ATR: ca. 3,27
Ergo ist die Performance größer als der ATR Wert 4,3%>3,27
In der TraderFox Software können Aktien nach der Trading-Strategie KickOff mit Hilfe der sogenannten Radar-Boxen identifiziert werden. Schon vor Handelsbeginn werden die Kandidaten identifiziert, die unmittelbar vor einem Handelssignal stehen. Sobald ein Signal ausgelöst wird, erfolgt eine Meldung in Echtzeit.
