Unser Micron-Trade bekommt Flügel. Ist das die neue Nvidia?


21.11.2017

Liebe Trader,

Pivotal Points sind Schlüsselpunkt mit neuen fundamentalen News. Diese haben das Potenzial eine Neubewertung mit Rallyebewegungen von 50%, 100% und 200% einzuleiten. Erfolgreich praktizierten wir das mit Nividia, die wir mit einem Buchgewinn von sogar 621% im Musterdepot haben. Die neue Nvidia kann Micron werden!

Wir kauften die Aktie am 27.September zu 36,26 USD. Unser Buchgewinn beträgt 35%. Micron hatte mit einem massiven Wachstum von 91% beim Umsatz und einer Ertragswende von -0,01 USD/Aktie auf 2,02 USD/Aktie überzeugt. Zudem lag der Ausblick auf das laufende Viertel über den Erwartungen. Das Szenario bei Micron ist, dass die Nachfrage nach Memory-Chips in den nächsten Jahren durch das Roboterauto beflügelt wird. Dort werden diese benötigt, um Datenübertragungsraten von über 100 GB/Sekunde zu realisieren. Angesichts der enormen Informationsverarbeitung ist das notwendig. Auf diesem Gebiet ist Micron der führende Anbieter. In der Vergangenheit schwankten die DRAM- und Nand-Preise sehr stark. Jetzt könnte sich die Zyklik glätten und die Preisvolatilität nachlassen, weil mit dem Roboterauto ein neuer großer Markt entsteht aus dem eine hohe Nachfrage resultieren wird.

Was ist die Konsequenz? Micron hat per 2018 ein KGV von 6,2 und für das Folgejahr von 7,1. Der Markt nimmt einen Gewinnrückgang an. Wenn jetzt die Nachfrage für eine geringere Zyklik sorgt, werden Umsatz- und Ertrag besser schätzbar und könnten stabil bleiben bzw. sogar wachsen. Infolge steigt das Multiple. Ein 10er KGV wäre vor diesem Hintergrund absolut vertretbar. Micron hätte ein Rallyepotenzial von über 50% auf Sicht der nächsten Monate.

Fazit: Wir positionierten uns bei Micron nach den Pivotal News Point. Wir haben ein klares Szenario, wonach durch das Roboterauto der Bedarf an Memory-Chips steigt, die Zyklik zurückgeht und Micron vor weiteren Jahren des Wachstums steht. Das KGV sollte sich daher auf 10 ausdehnen. Wir trauen der Aktie eine Fortsetzung der kraftvollen Rallye zu!

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Micron Technology

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