Chartanalyse BASF: Kühler Kopf auf dem Übernahme-Schlachtfeld, Aktie steht vor dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch!
Die Chemiebranche steht seit einiger Zeit vor komplexen Zusammenschlüssen und Übernahmen. Egal, ob die geplante Mega-Übernahme von Bayer und Monsanto oder der Zusammenschluss von Dow Chemical und DuPont, es tut sich einiges bei den größten Chemiekonzernen. Doch das größte Chemieunternehmen der Welt schaut sich dieses Spektakel gelassen und weit aus der Ferne an: der Gigant aus Ludwigshafen, BASF (WKN: BASF11).
Im Zuge dieser teuren und komplexen Übernahme-Schlachten müssen die Großen einige Einbußen hinnehmen, um kartellrechtliche Voraussetzungen erfüllen zu können. Bspw. musste sich Bayer von Teilen seines Herbizid- und Saatgutgeschäfts trennen. BASF griff für rund 6 Mrd. EUR zu. Nur Peanuts im Vergleich zur geplanten Übernahme von Monsanto für weit mehr als 60 Mrd. EUR. Die Strategie von dem BASF-Vorstand Kurt Bock ist dabei simple. Die lukrativen Abspaltungen aufgrund der geplanten Mega-Übernahmen günstig einkaufen und damit die Rentabilität steigern. Solche kleineren Übernahmen haben den Vorteil, dass sie vergleichsweise einfacher abgewickelt werden können und dementsprechend deutlich weniger Kosten verursachen. Die von der BASF neu übernommenen Segmente sind mit einer operativen Marge von rund 30% vielversprechend. Mir gefällt der Weg des ehemaligen Finanzchefs sehr.
Dies spiegelt sich auch im aktuellen Kursverlauf wider. Im Big-Picture ist zu sehen, dass sich das Unternehmen aus Ludwigshafen von der Weltwirtschaftskrise wieder nahezu erholt hat. Mittlerweile befindet sich die BASF unmittelbar an diesem langfristigen Abwärtstrend. Ein Breakout steht kurz bevor. Wird diese Trendlinie überwunden, so befindet sich das nächste, kurzfristige Kursziel beim bisherigen Allzeithoch von 105,74 EUR. Ich gehe allerdings von einer Aufnahme des übergeordneten Trends aus und rechne mit einem langfristigen Kursziel von ca. 150 EUR.
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Hinweis zur Aufklärung über Eigenpositionen: Der Autor hält Positionen bei folgenden Aktien, die im Artikel erwähnt wurden: BASF und Bayer.
Im Zuge dieser teuren und komplexen Übernahme-Schlachten müssen die Großen einige Einbußen hinnehmen, um kartellrechtliche Voraussetzungen erfüllen zu können. Bspw. musste sich Bayer von Teilen seines Herbizid- und Saatgutgeschäfts trennen. BASF griff für rund 6 Mrd. EUR zu. Nur Peanuts im Vergleich zur geplanten Übernahme von Monsanto für weit mehr als 60 Mrd. EUR. Die Strategie von dem BASF-Vorstand Kurt Bock ist dabei simple. Die lukrativen Abspaltungen aufgrund der geplanten Mega-Übernahmen günstig einkaufen und damit die Rentabilität steigern. Solche kleineren Übernahmen haben den Vorteil, dass sie vergleichsweise einfacher abgewickelt werden können und dementsprechend deutlich weniger Kosten verursachen. Die von der BASF neu übernommenen Segmente sind mit einer operativen Marge von rund 30% vielversprechend. Mir gefällt der Weg des ehemaligen Finanzchefs sehr.
Dies spiegelt sich auch im aktuellen Kursverlauf wider. Im Big-Picture ist zu sehen, dass sich das Unternehmen aus Ludwigshafen von der Weltwirtschaftskrise wieder nahezu erholt hat. Mittlerweile befindet sich die BASF unmittelbar an diesem langfristigen Abwärtstrend. Ein Breakout steht kurz bevor. Wird diese Trendlinie überwunden, so befindet sich das nächste, kurzfristige Kursziel beim bisherigen Allzeithoch von 105,74 EUR. Ich gehe allerdings von einer Aufnahme des übergeordneten Trends aus und rechne mit einem langfristigen Kursziel von ca. 150 EUR.
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