Chartanalysen

Chartanalyse MongoDB: Aktie stürzt nach Zahlen ab – jetzt einsteigen?

Der Datenbank-Softwareanbieter MongoDB (WKN: 855681) gab zuletzt seine Ergebnisse für das abgelaufene Quartal bekannt und konnte dabei erneut sein hohes Umsatzwachstum fortsetzen. Demnach stieg der Umsatz um 27% auf 458 Mio. USD an (Vorquartal: 433 Mio. USD). Trotz des starken Wachstums ging die Wachstumsrate zurück. In den letzten zwölf Vorquartalen lag dieses nie unter 29%, zumeist jedoch zwischen 40 und 57%. Das operative Ergebnis lag bei -71 Mio. USD (VQ: -45,2 Mio. USD; VJ: -73 Mio. USD). Der Free-Cashflow überraschte mit 50,5 Mio. USD positiv (VQ: 35 Mio. USD; VJ: 24 Mio. USD). Insgesamt konnte das Unternehmen die eigene Prognose für Umsatz und Ergebnis übertreffen. Für das nächste Quartal geht MongoDB von einem Umsatz von ca. 440 Mio. USD aus. Das operative Ergebnis soll sich auf bis zu 25 Mio. USD verbessern.

Aus charttechnischer Sicht geriet MongoDB nach der Bekanntgabe der Zahlen deutlich unter Druck. Aufgrund dessen scheiterte der jüngste Breakoutversuch aus der Seitwärtskonsolidierung der vergangenen Monate. Diese erstreckte sich von 325 bis 435 USD. Zudem wurde ein Verkaufssignal in der stark überkauften Slow Stochastik gebildet. Das Risiko nimmt daher für MongoDB zu, dass die Unterkante nochmals angesteuert wird. Diese Zone wird durch den GD200 (weekly) verstärkt. Kann sich die Aktie hier nicht nachhaltig behaupten, befindet sich die nächste Auffangzone bei 272 USD. Bevor sich die Aktie nicht über mehrere Wochen stabilisiert, nehme ich Abstand und bleibe an der Seitenlinie. Falls die Aktie dennoch die Oberkante bei 435 USD überwinden sollte, befinden sich die nächsten Widerstände bei 473 und 591 USD.

Bevorzugtes Szenario: Nachhaltige Stabilisierung abwarten.

Trauere keiner vergebenen Trading-Chance hinterher: die nächste kommt bestimmt.

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Hinweis zur Aufklärung über Eigenpositionen: Der Autor hält Positionen bei folgenden Aktien, die im Artikel erwähnt wurden: -.

Qualitätscheck 8
Dividendenrendite 3.8 %
Dauerläufer Score 25
Relative Stärke Score 7
Performance 10 J -6 %
Umsatzw. (TTM) 3 %
Gewinnw. (TTM) -
Intel Corp ist einer der größten Chiphersteller der Welt. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Mikroprozessoren für den globalen Markt der Personalcomputer und Datenzentren. Es ist auch der Hauptbefürworter des Moore'schen Gesetzes für Fortschritte in der Halbleiterherstellung. Während Intels Server-Prozessorgeschäft von der Verlagerung in die Cloud profitiert hat, expandiert das Unternehmen auch in neue Bereiche, da der Markt für Personalcomputer rückläufig ist. Dazu gehören Bereiche wie das Internet der Dinge, Speicher, künstliche Intelligenz und Automotive. Intel war auf dem Gebiet der Fusionen und Übernahmen aktiv und hat vor kurzem Altera, Mobileye, Nervana, Movidius und Habana Labs übernommen, um seine Bemühungen in Nicht-PC-Bereichen zu unterstützen.
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