Trading-Sektion "Trendfolge- und Wachstumsaktien". Eine Erfolgsstory! (Leseprobe)
Liebe Trendfolger,
seit Ende April setzen wir im Musterdepot die Trendstrategien von William O´Neil, Mark Minervini und Nicolas Darvas mit großem Erfolg aktiv um. Bei den insgesamt acht abgeschlossenen Trades verbuchten wir bei sechs einen Kursgewinn. Die Highlights waren Yandex mit +16,3% und Ambarella mit +28,2%. Die Verlustrisiken wurden immer auf rund 8% begrenzt. Im Vordergrund steht nicht das „Hin und Her“ im Tagesrhythmus, sondern die Mitnahme einer ausgeprägten Trendbewegung, die über mehrere Wochen und sogar Monate stattfinden kann. Dass dieser Ansatz richtig ist, zeigt der Blick auf die aktuellen Depotwerte:
Am 06. Mai positionierten wir uns im Musterdepot bei AVG Technologies N.V. (US-Kürzel: AVG). Der Einstieg erfolgte bei 16,86 USD. Aktuell beläuft sich der Buchgewinn bei einem Kurs von 22,95 USD schon auf satte +36%! Die Story hinter dem Unternehmen könnte angesichts der rasanten Verbreitung von Smartphones und Tablets sowie der zunehmenden Cyberkriminalität akuter nicht sein. AVG ist ein Softwarespezialist für Antivirus- und Internet Security-Lösungen, welche für Android-Geräte entwickelt sind, um diese vor Viren und Datendiebstahl zu schützen sowie die Erstellung von BackUps und das Wiederauffinden nach einem Geräteverlust zu ermöglichen. Gerade Android-Geräte gelten als „Sicherheitsgefahr“, wie die Experten von Kaspersky bescheinigen. Im Handelsblatt (Nr. 159) hieß es in diesem Zusammenhang von den russischen Spezialisten: „99,9 Prozent aller neuen schädlichen Dateien greifen Android an, alles andere spielt keine Rolle mehr.“ AVG bietet für die Nutzer von mobilen Geräten ein Freemium-Modell an, d.h. die Programme mit einem erweiterten Funktionsumsatz sind kostenpflichtig. Die App-Stores zeigen sehr gute Bewertungen: So hat AVGs AntiVirus Security im Google Play-Store 4,6 Sterne von 5 und wurde über 648.000 Mal heruntergeladen. Geschäftlich kann AVG überzeugen. In den letzten drei Quartalen stieg der Nettogewinn um 52%, 71% und 69%.
Charttechnisch versucht sich die Aktie jetzt aus der mehrwöchigen Konsolidierung zu lösen. Eine flache Basis ist entstanden, deren Buy-Trigger bei 23,78 USD liegt.
Der zweite Highflyer im Depot ist Magnachip Semiconductor (US-Kürzel: MX). Die Aktie nahmen wir am 05. Juli zu 17,78 USD auf. Aktuell liegt die Position mit +30% im Gewinn, nachdem der Wert in den letzten Tagen eine dynamische Breakout-Bewegung vollzog. Magnachip Semiconductor ist ein koreanisches Unternehmen, welches sich auf das Designen und Herstellern von anlogen sowie sogenannten mixed-signal Halbleiterprodukten spezialisiert hat. Angeboten werden LED-Treiber, DC-DC-Konverter für AMOLED, Touch Controller, Power Management IC für Flat Panel Displays. Das Wachstum dürften in Zukunft neue Technologien, wie biegbare Displays, biometrische Erkennung und AMOLED, anschieben. Darüber hinaus tritt der Konzern als Auftragsfertiger auf, damit lassen sich die Kapazitäten besser auslasten. Chancen auf steigende Erlöse und Gewinne werden nicht nur bei mobilen Endgeräten, sondern auch bei der LED-Beleuchtung und in der Automobilbranche gesehen. Der wichtigste Kurstreiber ist die geplante Ausweitung der bereinigten Nettomarge von 10,2% auf 15 – 19%. Nach unten stützt ganz im Sinne der CANSLIM-Strategie ein 100 Mio. USD schweres Aktienrückkaufprogramm.
Ganz wichtig beim Trendfolge-Ansatz ist die Beobachtung von Stärke. Gibt es Branchen die besonders akkumuliert werden oder sind sogar länderspezifische Trends entstanden? Am US-Markt haussieren China-Aktien. Die Kursverläufe bei YY, Vipshop, Soufun und Qihoo360 sind steil nach oben gerichtet. In unserer wöchentlich erscheinenden Top50-Rangliste der wachstumsstärksten Unternehmen hatten wir schon seit einiger Zeit mit NQ Mobile (US-Kürzel: NQ) einen chinesischen Vertreter gelistet. Als in dieser Woche der Gesamtmarktindikator wieder auf „Aufwärtstrend“ wechselte, kauften wir NQ Mobile zu 17,99 USD ins Musterdepot. Am gestrigen Donnerstag stieg die Aktie um 10% und brach auf ein neues Allzeithoch bei 20,21 USD aus. Damit ist dieser Trendfolge-Trade sofort im Spiel!
Der Konzern bietet für Smartphones und Tablets verschiedene Software an, welche gegen Malware, Spyware, Trojanern, Viren und Hacker sowie Diebstahl schützt. Gleichzeitig sollen die Lösungen zu einer höheren Privatsphäre beitragen, indem auf dem mobilen Endgerät ein sicherer Ort für Bilder, Nachrichten, Kontakte und Fotos geschaffen wird, welcher verschlüsselt ist und nur per Passwort abgerufen werden kann. Themen, die bedeutender als jemals zuvor sind. Nach eigenen Angaben hatte NQ Mobile schon im letzten Jahr einen Marktanteil in Chinas Securitymarkt von 60%. Darüber hinaus wird das Geschäft mit Business-Kunden ausgebaut und weiteres Wachstumspotenzial erschlossen. Dazu wurde ein mehrheitlicher Anteil an NationSky akquiriert, wodurch sich NQ Mobile bei 1.250 verschiedenen Firmenkunden aus der Banken-, Versicherungs- und Gesundheitsbranche positionierte. Beeindruckend ist das Gewinnwachstum der letzten drei Quartale von 64%, 46% und 86%. Mit einem EPS- und RS-Rating von jeweils 99 hat die Aktie Bestwerte gemäß den CANSLIM-Eigenschaften.
Ultimate Software Group (US-Kürzel: ULTI): Cloud-Aktien sind gefragt. Chance auf Darvas-Breakout!
Cloud-Aktien stehen an der Wall Street hoch im Kurs, weil es eines der spannendsten Themen in der IT ist. Es geht darum diejenigen Firmen zu identifizieren, welche die Chance haben hohe Marktanteile einzunehmen und dynamisch zu wachsen. Chancen werden Ultimate Software zugetraut, denn der Konzern adressiert mit seiner webbasierten Software die wichtigen Bereich der Personalführung und -management (laufendes Tracking von Personalinformationen, Talente identifizieren, Erfolge messen, Arbeitsfluss analysieren etc.). Schon seit mehreren Quartalen wächst der Konzern äußerst dynamisch. Zuletzt kletterten die Erlöse um 23% auf 97,5 Mio. USD und der Nettogewinn schnellte um 62% auf 0,34 USD/Aktie nach oben.
Charttechnisch konsolidiert die Aktie seit mehreren Wochen in einer engen Range im Bereich des Allzeithochs. Prozyklische Signale funktionieren aktuell sehr gut. Die Akteure dürften nach Aktien suchen, die noch keinen Breakout vollzogen haben. Ultimate Software aktiviert ein Kaufsignal, wenn die Darvas-Box bei 148,97 USD verlassen wird. Als Risikotoleranz bieten sich 4-5% an.
Mohawk Industries (US-Kürzel: MHK): Neigt sich die Konsolidierung in der flachen Basis dem Ende?
Der Konzern zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Produkten für den Fußboden in Wohn- und Geschäftshäusern. Beispielsweise zählen Hartholzböden, Laminate, PVC-Böden, Fließen, Keramikfließen bis hin zu Teppichen in vielen unterschiedlichen Farben und Mustern dazu. In den USA profitiert Mohawk von der Erholung des US-Häusermarktes. Erstens ziehen die Verkäufe von neuen Eigenheimen an. Andererseits führt die bessere Stimmung bei den Verbrauchern zu höheren Investitionen in die Immobilien. Die sogenannten Renovierungsausgaben steigen. Diese zwei Entwicklungen kommen Mohawk zu Gute. Darüber hinaus lauern Wachstumschancen in Europa, wo der Markt gewissermaßen noch am Boden liegt. Schließlich sind Akquisitionen ein wichtiger Wachstumstreiber. Alleine in den letzten Quartalen wurden mit Pergo, Marazzi und Spano drei Firmen für rund 1,8 Mrd. USD gekauft. Damit wurde die Internationalisierung forciert. Diese Expansionsmöglichkeit dürfte auch in Zukunft eine ernsthafte Option sein, um das Wachstum voranzubringen. Im vergangenen Quartal kletterten die Erlöse um 34% auf 1,976 Mrd. USD und der Nettogewinn nahm um 61% auf 1,83 USD/Aktie zu. Immerhin war es die stärkste Steigerung seit sieben Quartalen. Der Konsens traut Mohawk in 2013 und 2014 eine Gewinnverbesserung um 65% und 25% zu.
Die Aktie bewegt sich in einem intakten Aufwärtstrend. Dem positiven Gesamtmarkt schloss sie sich in den letzten Wochen nur bedingt an, denn es fand eine Konsolidierung auf hohem Niveau statt. Eine flache Basis bildete sich heraus. Bricht Mohawk bei 134,21 USD aus, denn entsteht ein Kaufsignal und die Trendfortsetzung könnte starten. Als Risikotoleranz bieten sich 6- 8% an.
Fazit: Handeln Sie die stärksten Wachstumsaktien der Welt. Steigen Sie dann ein, wenn die Charttechnik ein gutes CRV verspricht. Das ist unsere Vorgehensweise in der Trading-Sektion "Trendfolge- und Wachstumsaktien". Hier können Sie die TraderFox Software und Trading-Sektionen bestellen.
