Chartanalysen

Chartanalyse ASML: Abverkauf nach den Zahlen – hier kaufe ich!

Der niederländische Halbleiterausrüster ASML (WKN: A1J85V) gab zuletzt seine Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt und musste einen herben Umsatzrückgang verbuchen. Demnach ging der Umsatz um fast zehn Prozent auf 6,24 Mrd. Euro zurück. Im Vorquartal stand sogar noch ein Minus von 22 Prozent zu Buche. Die Bruttomarge konnte mit 51,5 Prozent hingegen stabil gehalten werden. Das Nettoergebnis lag bei 1,58 Mrd., nach 1,94 Mrd. Euro im Vorjahr. In Summe wurde jedoch die eigne Prognose übertroffen. "Wir sehen 2024 als Übergangsjahr mit fortgesetzten Investitionen sowohl in den Kapazitätsausbau als auch in die Technologie. Wir sehen derzeit starke Entwicklungen im Bereich der  KI, die den größten Teil der Erholung und des Wachstums der Branche vorantreiben, noch vor anderen Marktsegmenten", so der CEO. ASML erwartet zudem eine deutliche Erholung für die zweite Jahreshälfte.

Aus charttechnischer Sicht geriet ASML nach der Bekanntgabe der Zahlen zweistellig unter Druck. Dies könnte der Startschuss einer kurz- bis mittelfristigen Korrekturbewegung und dem Bilden eines neuen lokalen Hochs gewesen sein. Die bärische Divergenz in der Slow Stochastik könnte sich nun über die nächsten Wochen/Monate sukzessive abbauen. Eine Gefährdung des langfristigen Aufwärtstrend sehe ich dabei jedoch nicht. Im übergeordneten Kontext stellen derartige Kursrücksetzer Kaufgelegenheiten dar. Die kurz- bis mittelfristigen Haupt-Korrekturziele befinden sich bei 824 USD, gefolgt von 735 und 650 USD. Hier notieren die Fibonacci-Retracements der Aufwärtsbewegung seit Ende 2022. Zudem wird die Zone zwischen 735 und 650 USD durch den GD200 (weekly) verstärkt. In diesem Bereich baue ich voraussichtlich erste langfristige Investmentpositionen auf.

Bevorzugtes Szenario: Langfristiger Long-Einstieg zwischen 735 und 650 USD.

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Hinweis zur Aufklärung über Eigenpositionen: Der Autor hält Positionen bei folgenden Aktien, die im Artikel erwähnt wurden: -.

Qualitätscheck 14
Dividendenrendite 0.9 %
Dauerläufer Score 81
Relative Stärke Score 22
Performance 10 J 23 %
Umsatzw. (TTM) 18 %
Gewinnw. (TTM) 23 %
ASML wurde 1984 gegründet. Der Sitz ist in den Niederlanden. Das Unternehmen ist führend bei Fotolithografiesystemen für die Herstellung von Halbleitern. Bei der Fotolithografie wird eine Lichtquelle verwendet, um Schaltkreismuster von einer Fotomaske auf einen Halbleiterplättchen zu belichten. Aktuelle Fortschritte ermöglichen es den Chipherstellern, die Anzahl der Transistoren auf der gleichen Siliziumfläche kontinuierlich zu erhöhen, wobei die Lithografie früher einen erheblichen Teil der Kosten für die Herstellung von Spitzenchips ausmachte. Chip-Hersteller benötigen EUV-Lithographie-Werkzeuge der nächsten Generation von ASML, um den 5-Nanometer-Prozessknoten zu überwinden. Die Produkte von ASML werden bei allen großen Halbleiterherstellern eingesetzt, darunter Intel, Samsung und TSMC.

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