CANSLIM-Check Lumentum Holdings: 80 % Wachstum bei dieser Laser-Aktie!
Liebe Leser,
die größten Kursgewinner zu identifizieren ist für viele Anleger eine echte Herausforderung. Der Wall Street Guru William O'Neil machte es sich zur Aufgabe, eben solche Highperformance-Aktien gezielt ausfindig zu machen. Er stellte sich folgende Frage: Welche entscheidenden Merkmale hatten Aktiengesellschaften, deren Kurse teilweise um mehrere tausend Prozent stiegen, am Beginn ihrer großen Kursrallys? Das Ergebnis seiner Recherchen war die CANSLIM-Methode. Dieser siebenstufige Investmentprozess ermöglicht es, den Aktienmarkt systematisch nach möglichen Wachstumstorys zu filtern.
Wir möchten Ihnen in diesem Artikel einen Newcomer am Aktienmarkt vorstellen. Das IPO liegt weniger als zwei Jahre zurück. Wie gut erfüllt dieses Unternehmen wohl die CANSLIM-Kriterien?
Lumentum Holdings: Börsenneuling überzeugt bei Geschäftszahlen
Lumentum Holdings ist seit 04. August 2015 börsennotiert. Der Börsen-Newcomer ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Optik und Photonik. Die Komponenten werden in zahlreichen Telekommunikations- und Rechenzentren eingesetzt. Die Lasertechnik von Lumentum ermöglicht zu dem fortschrittliche Fertigungstechniken vor allem im Bereich der 3D-Sensorik.
Gewinnwachstum von über 80% im abgelaufenen Quartal (C)
William O'Neil achtete auf beträchtliche Anstiege der Quartalsgewinne im Vergleich zum Vorjahr. Das EPS von Lumentum wuchs im Vergleich zum Vorjahresquartal um über 80%! Die Erwartungen wurden damit erneut übertroffen. Idealtypisch für die O'Neil-Strategie ist die Korrelation zwischen hohem Wachstum und stark angestiegenen Produktumsätzen. Der Absatz des 100G Datacom Recievers von Lumentum wuchs beispielsweise über das gesamte Geschäftsjahr um 500%. In diesem Zusammenhang verwundert das Wachstum des Nettogewinns von 19,1 Mio. USD auf 35,9 Mio. USD keineswegs.
Lumentum ist seit Börsengang nachhaltig profitabel – Jahresgewinn wächst um 70% (A)
Der Vergleich der vergangenen Geschäftsjahre vermochte ebenfalls zu überzeugen. Das Geschäftsjahr 2015 schloss Lumentum Holdings mit einem Nettogewinn von 45,9 Mio. USD ab. Der Börsengang spülte dem Unternehmen neues Eigenkapital in die Kassen. In solchen Phasen erkennt man wie gut ein Unternehmen mit dem neu gewonnen Kapital wirtschaftet. Lumentum verbuchte am Ende des Geschäftsjahres 2016 einen Nettogewinn von 78,9 Mio. USD. Dies entspricht einem Gewinnwachstum von rund 70% im Vergleich zum Vorjahr!
SWDM-Technologie setzt neue Maßstäbe (N)
Die von Lumentum gefertigten Hochleistungslaser und optischen Transceiver sind in vielen Branchen von wesentlicher Bedeutung. Smartphones, Tablets und sogar Pkws werden zukünftig vermehrt mit solchen Technologien ausgestattet sein. Im Zuge der ECOC Konferenz in Düsseldorf zeigte Lumentum gemeinsam mit Finisar was zukünftig möglich sein wird. Die beiden Unternehmen demonstrierten die Bündelung mehrerer Datenströme unterschiedlicher Wellenlängen. Die Laserströme wurden vom Sender optisch zu einer Faser zusammengefasst. Die empfangenen Daten wurden am Zielort wieder in die ursprünglichen Kanäle aufgeschlüsselt. Diese innovative Technologie ermöglicht Datenraten im Bereich von 100G bis 200G. Im Moment werden Rechenzentren beispielsweise noch mit 10G betrieben. Der Produktmanager von Dell äußerte sich zu der von Lumentum vorgestellten Technologie und lies verlauten, dass diese wohl eine wichtige Rolle bei der Migration von 10G-Rechenzentren hin zu 100G/200G-Rechenzentren spielen wird.
Handelsvolumen steigt nach Pivotal Newspoint (S)
Das Handelsvolumen sollte bei stark steigenden Kursen um 40% bis 50% über dem Durchschnitt liegen. Der Pivotal Newspoint bei Lumentum geschah unter überdurchschnittlichem Volumen. Das Signal weißt auf verstärktes Kaufinteresse hin und ist ein mögliches Indiz für eine beschleunigte Kursbewegung nach oben.
Leaderqualitäten sind vorhanden – Branche ist jedoch hart umkämpft (L)
Lumentum sieht sich einigen starken Konkurrenten gegenüber. Finisar, Oclaro oder Ciena profitieren ebenfalls vom aktuellen Branchentrend und pflegen eine breite Produktpalette. Lumentum könnte sich allerdings, gerade auch mit dem aufgenommenen Kapital durch den IPO, gegen die Konkurrenten durchsetzen.
BlackRock zeigt frühzeitig Interesse (I)
Institutionelle Investoren haben die Möglichkeit die Preisentwicklung einer Aktie maßgeblich zu beeinflussen. Lumentum wird von einigen „Big Playern“ der Branche unterstützt. Der bekannteste Supporter ist der iShares North American Tech-Mulitmedia Networking ETF (Blackrock). Der institutionelle Support ist Lumentum demnach sicher.
Marktrichtung bietet sich für Long-Einstieg an (M)
Die Bestimmung der Marktrichtung zählt für William O'Neil zu den wichtigsten Faktoren. Eine Aktie kann selbst unter den Besten Umständen vom Gesamtmarkt am Ausbruch gehindert werden. Der Dow Jones befindet sich aktuell in einem intakten Aufwärtstrend und konnte die Marke von 20.000 Punkten nachhaltig überwinden. Ein bullishes Gesamtmarktumfeld!
Fazit: Lumentum Holdings ist eine chancenreiche CANSLIM-Aktie!
Hier finden Sie ein Anleitungsvideo, das die CANSLIM-Strategie von William O`Neil ausführlich erklärt.
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die größten Kursgewinner zu identifizieren ist für viele Anleger eine echte Herausforderung. Der Wall Street Guru William O'Neil machte es sich zur Aufgabe, eben solche Highperformance-Aktien gezielt ausfindig zu machen. Er stellte sich folgende Frage: Welche entscheidenden Merkmale hatten Aktiengesellschaften, deren Kurse teilweise um mehrere tausend Prozent stiegen, am Beginn ihrer großen Kursrallys? Das Ergebnis seiner Recherchen war die CANSLIM-Methode. Dieser siebenstufige Investmentprozess ermöglicht es, den Aktienmarkt systematisch nach möglichen Wachstumstorys zu filtern.
Wir möchten Ihnen in diesem Artikel einen Newcomer am Aktienmarkt vorstellen. Das IPO liegt weniger als zwei Jahre zurück. Wie gut erfüllt dieses Unternehmen wohl die CANSLIM-Kriterien?
Lumentum Holdings: Börsenneuling überzeugt bei Geschäftszahlen
Lumentum Holdings ist seit 04. August 2015 börsennotiert. Der Börsen-Newcomer ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Optik und Photonik. Die Komponenten werden in zahlreichen Telekommunikations- und Rechenzentren eingesetzt. Die Lasertechnik von Lumentum ermöglicht zu dem fortschrittliche Fertigungstechniken vor allem im Bereich der 3D-Sensorik.
Gewinnwachstum von über 80% im abgelaufenen Quartal (C)
William O'Neil achtete auf beträchtliche Anstiege der Quartalsgewinne im Vergleich zum Vorjahr. Das EPS von Lumentum wuchs im Vergleich zum Vorjahresquartal um über 80%! Die Erwartungen wurden damit erneut übertroffen. Idealtypisch für die O'Neil-Strategie ist die Korrelation zwischen hohem Wachstum und stark angestiegenen Produktumsätzen. Der Absatz des 100G Datacom Recievers von Lumentum wuchs beispielsweise über das gesamte Geschäftsjahr um 500%. In diesem Zusammenhang verwundert das Wachstum des Nettogewinns von 19,1 Mio. USD auf 35,9 Mio. USD keineswegs.
Lumentum ist seit Börsengang nachhaltig profitabel – Jahresgewinn wächst um 70% (A)
Der Vergleich der vergangenen Geschäftsjahre vermochte ebenfalls zu überzeugen. Das Geschäftsjahr 2015 schloss Lumentum Holdings mit einem Nettogewinn von 45,9 Mio. USD ab. Der Börsengang spülte dem Unternehmen neues Eigenkapital in die Kassen. In solchen Phasen erkennt man wie gut ein Unternehmen mit dem neu gewonnen Kapital wirtschaftet. Lumentum verbuchte am Ende des Geschäftsjahres 2016 einen Nettogewinn von 78,9 Mio. USD. Dies entspricht einem Gewinnwachstum von rund 70% im Vergleich zum Vorjahr!
SWDM-Technologie setzt neue Maßstäbe (N)
Die von Lumentum gefertigten Hochleistungslaser und optischen Transceiver sind in vielen Branchen von wesentlicher Bedeutung. Smartphones, Tablets und sogar Pkws werden zukünftig vermehrt mit solchen Technologien ausgestattet sein. Im Zuge der ECOC Konferenz in Düsseldorf zeigte Lumentum gemeinsam mit Finisar was zukünftig möglich sein wird. Die beiden Unternehmen demonstrierten die Bündelung mehrerer Datenströme unterschiedlicher Wellenlängen. Die Laserströme wurden vom Sender optisch zu einer Faser zusammengefasst. Die empfangenen Daten wurden am Zielort wieder in die ursprünglichen Kanäle aufgeschlüsselt. Diese innovative Technologie ermöglicht Datenraten im Bereich von 100G bis 200G. Im Moment werden Rechenzentren beispielsweise noch mit 10G betrieben. Der Produktmanager von Dell äußerte sich zu der von Lumentum vorgestellten Technologie und lies verlauten, dass diese wohl eine wichtige Rolle bei der Migration von 10G-Rechenzentren hin zu 100G/200G-Rechenzentren spielen wird.
Handelsvolumen steigt nach Pivotal Newspoint (S)
Das Handelsvolumen sollte bei stark steigenden Kursen um 40% bis 50% über dem Durchschnitt liegen. Der Pivotal Newspoint bei Lumentum geschah unter überdurchschnittlichem Volumen. Das Signal weißt auf verstärktes Kaufinteresse hin und ist ein mögliches Indiz für eine beschleunigte Kursbewegung nach oben.
Leaderqualitäten sind vorhanden – Branche ist jedoch hart umkämpft (L)
Lumentum sieht sich einigen starken Konkurrenten gegenüber. Finisar, Oclaro oder Ciena profitieren ebenfalls vom aktuellen Branchentrend und pflegen eine breite Produktpalette. Lumentum könnte sich allerdings, gerade auch mit dem aufgenommenen Kapital durch den IPO, gegen die Konkurrenten durchsetzen.
BlackRock zeigt frühzeitig Interesse (I)
Institutionelle Investoren haben die Möglichkeit die Preisentwicklung einer Aktie maßgeblich zu beeinflussen. Lumentum wird von einigen „Big Playern“ der Branche unterstützt. Der bekannteste Supporter ist der iShares North American Tech-Mulitmedia Networking ETF (Blackrock). Der institutionelle Support ist Lumentum demnach sicher.
Marktrichtung bietet sich für Long-Einstieg an (M)
Die Bestimmung der Marktrichtung zählt für William O'Neil zu den wichtigsten Faktoren. Eine Aktie kann selbst unter den Besten Umständen vom Gesamtmarkt am Ausbruch gehindert werden. Der Dow Jones befindet sich aktuell in einem intakten Aufwärtstrend und konnte die Marke von 20.000 Punkten nachhaltig überwinden. Ein bullishes Gesamtmarktumfeld!
Fazit: Lumentum Holdings ist eine chancenreiche CANSLIM-Aktie!
Hier finden Sie ein Anleitungsvideo, das die CANSLIM-Strategie von William O`Neil ausführlich erklärt.
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