Systematisches Trading mit dem Trade-Radar und Trefferquoten
Liebe Trader,
es gibt einige nützliche Tools, die uns das Analysieren und Handeln vereinfachen. Eines davon ist das Trade-Radar. Hierin werden verschiedenste Signale übersichtlich nach den jeweiligen Kategorien sortiert. Im unten abgebildeten Screenshot ist das Trade-Radar wird dies noch einmal visualisiert.
Um dieses Tool zu öffnen, muss oben links "Radar" und dort wiederum auf "Trade-Radar" ausgewählt werden. Anschließend öffnet sich eine große Übersicht, mit vielen verschiedenen Handelsansätzen und der derzeitigen Trefferquote jener Signale. Die Standardkonfiguration dieses Tools bezieht sich auf deutsche Prime Aktien und einen fünf Tagehorizont. Anpassungen auf den amerikanischen Markt, sowie einen längeren oder kürzeren Zeitraum wären auch überhaupt kein Problem. Hierzu müsste lediglich in dem Kasten oben links unter "Deutschland Prime (TF)" oder "5 Tage" eine Anpassung erfolgen.
Das Trade-Radar ist sehr nützlich, um schnell einen Überblick zu bekommen, ob gewisse Signale gerade gut funktionieren, oder nicht. Außerdem kann dadurch erkannt werden, ob derzeit überwiegend Long oder Short Signale funktionieren. Die Zahl im grauen Kästchen neben dem Signal weist die aktuell laufende Anzahl an Signalen aus. Das goldene Kästchen zeigt auf, wie viele von den laufenden Signalen derzeit lehrbuchmäßig funktionieren. Das grüne oder rote Kästchen zeigt an, wie hoch die Trefferquote am betrachteten Markt über die hinterlegte Zeit ist. Hierbei zeigt ein rotes Kästchen eine Trefferquote von unter 50% und ein grünes Kästchen ab 50% an. Im folgenden Bild sehen Sie beispielhaft das Sell Out Signal. Dieses ist am deutschen Markt über die letzten 5 Handelstage 4 mal aufgetreten, wovon 3 lehrbuchmäßig verlaufen und alle 4 (=100%) derzeit im Gewinn sind.
Da der Sell Out derzeit so schön funktioniert, möchte ich das Rebound-Signal genauer beschreiben.
1. Bildung eines neuen Drei-Monats-Tief
2. Schlusskurs in der unteren Hälfte der Tagesspanne
3. Abstand vom Drei-Monats-Hoch min. 25%
4. Tagesverlust heute min. 5% & deutlich erhöhtes Handelsvolumen (min. 100% über dem durchschnittlichen Handelsvolumen der letzten 4 Wochen)
5. Trigger für Folgetag auf heutigem Schlusskurs
Der Sell Out basiert auf der Annahme, dass Trader emotional agieren und durch den letzten starken Abverkauf eine Panik entsteht. Diese Panik würden Trendfolger für Short-Spekulationen und investierte Aktionäre zum panischen Verkauf nutzen. Trader, welche sich mit Bedacht der Situation nähern, erkennen diese als Überreaktion und positionieren sich gegenläufig.
Die Eröffnung einer Position sollte 1-5 Tage nach dem Tag des angezogenen Handelsvolumens erfolgen. Der Anstieg des Volumens während des Abverkaufs ist ein guter Hinweis darauf, dass die letzten spekulierenden Trader abgefischt wurden. Anschließend beginnt die Aktie unter unspektakulärem Volumen langsam wieder zu klettern. Das Signal sollte sich möglichst unabhängig von der Entwicklung des Gesamtmarktes ereignen. Wenn tiefere Tiefpunkte erreicht werden, ist das Signal nicht mehr funktionsfähig. Kann das Tief hingegen gehalten werden, darf ein Engagement in das Unternehmen gewagt werden. Der Ausstieg wird nach einer schnellen Erholung in Höhe von 7-10% empfohlen.
Als Beispielstrade aus dem Trade-Radar möchte ich mir den Sell Out der SLM Solutions Group (WKN: A11133) herauspicken. Die Aktie hat am Donnerstag vorbörslich Quartalszahlen veröffentlicht, welche zwar die Prognose des Konzerns aus eigener Sicht nicht gefährden würden, allerdings im Vergleich zum Vorjahr deutlich schlechter ausgefallen sind. Die Aktionäre straften diese Ergebnisse durch Abverkäufe gnadenlos ab. Die Aktie verlor innerhalb weniger Handelstage über 20% an Wert. Die Aktie gab unter massivem Volumen so stark ab. Für Montag rechneten viele Marktteilnehmer dann mit weiteren Kursverlusten, doch Sell Out Trader vertrauten auf ihr derzeit gut funktionierendes System. Sie sollten Recht behalten, denn SLM Solutions verlor nicht weiter, sondern begann langsam zu steigen. Lehrbuchmäßig ereignete sich dies natürlich unter unspektakulärem Volumen.
Das Trade-Radar ist Bestandteil der TraderFox Software! Nutzen Sie dieses Tool, um Chartsignale in Echtzeit zu erhalten. Mit dem Trade-Radar können Sie Trading-Strategie systematisch durchführen.
es gibt einige nützliche Tools, die uns das Analysieren und Handeln vereinfachen. Eines davon ist das Trade-Radar. Hierin werden verschiedenste Signale übersichtlich nach den jeweiligen Kategorien sortiert. Im unten abgebildeten Screenshot ist das Trade-Radar wird dies noch einmal visualisiert.
Um dieses Tool zu öffnen, muss oben links "Radar" und dort wiederum auf "Trade-Radar" ausgewählt werden. Anschließend öffnet sich eine große Übersicht, mit vielen verschiedenen Handelsansätzen und der derzeitigen Trefferquote jener Signale. Die Standardkonfiguration dieses Tools bezieht sich auf deutsche Prime Aktien und einen fünf Tagehorizont. Anpassungen auf den amerikanischen Markt, sowie einen längeren oder kürzeren Zeitraum wären auch überhaupt kein Problem. Hierzu müsste lediglich in dem Kasten oben links unter "Deutschland Prime (TF)" oder "5 Tage" eine Anpassung erfolgen.
Das Trade-Radar ist sehr nützlich, um schnell einen Überblick zu bekommen, ob gewisse Signale gerade gut funktionieren, oder nicht. Außerdem kann dadurch erkannt werden, ob derzeit überwiegend Long oder Short Signale funktionieren. Die Zahl im grauen Kästchen neben dem Signal weist die aktuell laufende Anzahl an Signalen aus. Das goldene Kästchen zeigt auf, wie viele von den laufenden Signalen derzeit lehrbuchmäßig funktionieren. Das grüne oder rote Kästchen zeigt an, wie hoch die Trefferquote am betrachteten Markt über die hinterlegte Zeit ist. Hierbei zeigt ein rotes Kästchen eine Trefferquote von unter 50% und ein grünes Kästchen ab 50% an. Im folgenden Bild sehen Sie beispielhaft das Sell Out Signal. Dieses ist am deutschen Markt über die letzten 5 Handelstage 4 mal aufgetreten, wovon 3 lehrbuchmäßig verlaufen und alle 4 (=100%) derzeit im Gewinn sind.
Da der Sell Out derzeit so schön funktioniert, möchte ich das Rebound-Signal genauer beschreiben.
1. Bildung eines neuen Drei-Monats-Tief
2. Schlusskurs in der unteren Hälfte der Tagesspanne
3. Abstand vom Drei-Monats-Hoch min. 25%
4. Tagesverlust heute min. 5% & deutlich erhöhtes Handelsvolumen (min. 100% über dem durchschnittlichen Handelsvolumen der letzten 4 Wochen)
5. Trigger für Folgetag auf heutigem Schlusskurs
Der Sell Out basiert auf der Annahme, dass Trader emotional agieren und durch den letzten starken Abverkauf eine Panik entsteht. Diese Panik würden Trendfolger für Short-Spekulationen und investierte Aktionäre zum panischen Verkauf nutzen. Trader, welche sich mit Bedacht der Situation nähern, erkennen diese als Überreaktion und positionieren sich gegenläufig.
Die Eröffnung einer Position sollte 1-5 Tage nach dem Tag des angezogenen Handelsvolumens erfolgen. Der Anstieg des Volumens während des Abverkaufs ist ein guter Hinweis darauf, dass die letzten spekulierenden Trader abgefischt wurden. Anschließend beginnt die Aktie unter unspektakulärem Volumen langsam wieder zu klettern. Das Signal sollte sich möglichst unabhängig von der Entwicklung des Gesamtmarktes ereignen. Wenn tiefere Tiefpunkte erreicht werden, ist das Signal nicht mehr funktionsfähig. Kann das Tief hingegen gehalten werden, darf ein Engagement in das Unternehmen gewagt werden. Der Ausstieg wird nach einer schnellen Erholung in Höhe von 7-10% empfohlen.
Als Beispielstrade aus dem Trade-Radar möchte ich mir den Sell Out der SLM Solutions Group (WKN: A11133) herauspicken. Die Aktie hat am Donnerstag vorbörslich Quartalszahlen veröffentlicht, welche zwar die Prognose des Konzerns aus eigener Sicht nicht gefährden würden, allerdings im Vergleich zum Vorjahr deutlich schlechter ausgefallen sind. Die Aktionäre straften diese Ergebnisse durch Abverkäufe gnadenlos ab. Die Aktie verlor innerhalb weniger Handelstage über 20% an Wert. Die Aktie gab unter massivem Volumen so stark ab. Für Montag rechneten viele Marktteilnehmer dann mit weiteren Kursverlusten, doch Sell Out Trader vertrauten auf ihr derzeit gut funktionierendes System. Sie sollten Recht behalten, denn SLM Solutions verlor nicht weiter, sondern begann langsam zu steigen. Lehrbuchmäßig ereignete sich dies natürlich unter unspektakulärem Volumen.
Das Trade-Radar ist Bestandteil der TraderFox Software! Nutzen Sie dieses Tool, um Chartsignale in Echtzeit zu erhalten. Mit dem Trade-Radar können Sie Trading-Strategie systematisch durchführen.
