Diese Wachstumsaktien bewegen sich in stabilen Trends nach oben
Liebe Trader,
der Trendfolgeansatz gehört zu den erfolgreichsten Strategien und wurde bereits von vielen erfolgreichen Tradern auf verschiedenen Märkten erprobt. So zum Beispiel von
Nicolas Darvas, Richard Dennis und William O´Neil. Besonders in volatilen und unsicheren Zeiten können Aktien in einem dynamischen Trend das Depot sehr gut schützen. In diesem Artikel zeige ich Ihnen, wie Sie genau diese Werte am Beispiel von Wachstumsaktien finden können.
Vorgehensweise und Verständnis des Global Trend-Following-Desks
Hierzu ist zu Beginn das „Global Trend-Following“-Desk zu öffnen. Dieses finden Sie im Standard-Trading Desk unten links im roten Kästchen mit der weißen nach oben gerichteten Pfeilspitze. Durch das Öffnen des speziell angepassten Desks, erscheint eine Liste vorgefertigter Trading-Desks, welche es Ihnen ermöglicht bereits gefilterte Indizes zu öffnen. Die entstehende Kursliste gilt es nun noch anzupassen. Dazu sind lediglich wenige Klicks erforderlich. Zu Beginn ist oben links in der Kursliste auf „Deutschland Prime (TF)“ zu klicken. Dadurch öffnen sich verschiedene Auswahlmöglichkeiten, welche alternativ betrachtet werden können. Wachstumsaktien sind dort allerdings noch nicht hinterlegt, weswegen ein Aktivieren von „Listen-Explorer öffnen“ erforderlich wird. Die folglich entstehende Liste enthält jegliche Alternativen. Um Wachstumsaktien zu fokussieren, muss nach unten gescrollt werden. Unter „Fundamentale Auswahllisten“ findet sich dann die Liste „Top Growth 150 (O´Neil Style)“. Diese ist auszuwählen.
Nun folgt die Betrachtung des Inhalts der entstandenen Liste.
In der oberen Leiste dieser Tabelle sind zwei RSLs erkennbar. Die dahinterstehenden Berechnungen der Relative Stärke nach Levy beziehen sich auf die letzten 65 Tage (=Quartal) und 130 Tage (=Halbjahr). Bei diesen Kennzahlen wird davon ausgegangen, dass sich vergangene Entwicklungen auch in Zukunft fortsetzen sollen. Somit liegt eine Projektion der Vergangenheit in die Zukunft vor. Die nächsten beiden Kriterien TS und TS2 befassen sich mit der Trendstärke, woraufhin anschließend noch die Trendstabilitäten betrachtet werden. Das erste Kriterium betrachtet hierbei die Trendstabilität auf Basis von Tagesvolatilitäten und das zweite Kriterium legt Wochenvolatilitäten zu Grunde. Zur bildlichen Verdeutlichung können Sie sich die Charts der betrachteten Aktie einmal im Tageschart und einmal im Wochenchart anzeigen lassen. Dies ermöglicht sowohl eine gute Einschätzung der kurzfristigen, als auch der langfristigen Bewegung der Aktie. Als weitere Ergänzung ist die nebenstehende Infobox sehr zu empfehlen. Mit ihrer Hilfe kann der Trader sich gleichzeitig über alle wichtigen Neuigkeiten des Konzerns aufklären lassen. Es könnte sich zum Beispiel vor oder nach wichtigen Wahlen anbieten, diese Listen nach potenziellen Kandidaten zu screenen.
Sortierung der Kursliste nach Trendstabilität
Der nächste Schritt ist die Auswahl der richtigen Aktien, hierzu wird die Kursliste nach der Trendstabilität über 1 Jahr sortiert. Dies ermöglicht uns, auch in seitwärts gerichteten oder fallenden Märkten Aktien zu finden, welche sich vom Gesamtmarkt lösen und ein Eigenleben entwickeln. Die Anpassung der Liste führt zu folgender Darstellung.
Trendstabilste Aktien: Eplus Inc., Kemet Corp. und PayPal Holdings Inc.
Ganz oben in dieser Anordnung steht der Technologiekonzern Eplus Inc. (PLUS), welcher derzeit eine Trendstabilität von 18,92 aufweist. Auch die charttechnische Konstellation sieht sehr bullish aus. Durch die aktuelle Konsolidierungsphase in einer Short Term Flat Base ist es durchaus denkbar, dass der nächste Aufwärtsschub bevorsteht. Sie kann damit als Wachtlist-Kandidat behandelt werden.
Der Hersteller von Kondensatoren, Kemet Corp. (KEM), veröffentlicht heute noch seine Quartalszahlen. Hier ist offen wie diese ausfallen werden. Sollten sie deutlich unter den Erwartungen liegen, wäre der Bruch der Trendstabilität denkbar. Ein gegenteiliges Ergebnis hingegen könnte den nächsten kräftigen Impuls auslösen. Hier kann eine Beobachtung auch sinnvoll sein. Eine Positionseröffnung vor den Quartalszahlen ist bei amerikanischen Titeln dennoch hochspekulativ. Besser wäre es, die Ergebnisse abzuwarten, zu interpretieren und dann eine rationale Entscheidung zu treffen.
Der dritte Wert in der Reihe der trendstabilsten Werte stellt die PayPal Holdings Inc. (2PP) dar. Als Online-Bezahldienst verdient der Konzern an jeglichen Zahlungsabwicklungen, welche über ihn absolviert werden. Der Vorteil für die Kunden ist dabei die Anonymität und der Schutz der eigenen Kontoverbindungen. Heutzutage ist Datenschutz ein sehr wichtiges Thema, weswegen die Kunden sehr besorgt um ihre privaten Daten sind. Durch das Vertrauen in das amerikanische Unternehmen, ist es eine logische Konsequenz, dass PayPal einen dauerhaften Kundenstamm aufgebaut hat. Dieser wächst kontinuierlich. Folglich nehmen auch der Umsatz und Gewinn zu. Ausgereizt ist diese Wachstumsstory noch lange nicht. Auch die Aktie bildet dieses Wachstum ab. Sie befindet sich bereits das gesamte Jahr in einem Aufwärtstrend. Seit Juni 2017 ist sogar ein schöner Trendkanal erkennbar, welcher PayPal kontinuierlich auf neue Hochs zieht.
Fazit: Das vorgefertigte Trading-Desk Global Trend-Following (TraderFox-Kunde werden und Zugriff auf das Desk haben) ermöglicht es, innerhalb von kurzer Zeit die trendstabilsten Aktien eines Landes zu identifizieren und nach mehreren Trendfolgekriterien zu überprüfen. Da der Trendfolgeansatz einer der erfolgreichsten Strategien ist, um an der Börse Gewinne zu erwirtschaften, bietet dieses Tool somit eine optimale Ergänzung im Prozess der Aktienauswahl.
der Trendfolgeansatz gehört zu den erfolgreichsten Strategien und wurde bereits von vielen erfolgreichen Tradern auf verschiedenen Märkten erprobt. So zum Beispiel von
Nicolas Darvas, Richard Dennis und William O´Neil. Besonders in volatilen und unsicheren Zeiten können Aktien in einem dynamischen Trend das Depot sehr gut schützen. In diesem Artikel zeige ich Ihnen, wie Sie genau diese Werte am Beispiel von Wachstumsaktien finden können.
Vorgehensweise und Verständnis des Global Trend-Following-Desks
Hierzu ist zu Beginn das „Global Trend-Following“-Desk zu öffnen. Dieses finden Sie im Standard-Trading Desk unten links im roten Kästchen mit der weißen nach oben gerichteten Pfeilspitze. Durch das Öffnen des speziell angepassten Desks, erscheint eine Liste vorgefertigter Trading-Desks, welche es Ihnen ermöglicht bereits gefilterte Indizes zu öffnen. Die entstehende Kursliste gilt es nun noch anzupassen. Dazu sind lediglich wenige Klicks erforderlich. Zu Beginn ist oben links in der Kursliste auf „Deutschland Prime (TF)“ zu klicken. Dadurch öffnen sich verschiedene Auswahlmöglichkeiten, welche alternativ betrachtet werden können. Wachstumsaktien sind dort allerdings noch nicht hinterlegt, weswegen ein Aktivieren von „Listen-Explorer öffnen“ erforderlich wird. Die folglich entstehende Liste enthält jegliche Alternativen. Um Wachstumsaktien zu fokussieren, muss nach unten gescrollt werden. Unter „Fundamentale Auswahllisten“ findet sich dann die Liste „Top Growth 150 (O´Neil Style)“. Diese ist auszuwählen.
Nun folgt die Betrachtung des Inhalts der entstandenen Liste.
In der oberen Leiste dieser Tabelle sind zwei RSLs erkennbar. Die dahinterstehenden Berechnungen der Relative Stärke nach Levy beziehen sich auf die letzten 65 Tage (=Quartal) und 130 Tage (=Halbjahr). Bei diesen Kennzahlen wird davon ausgegangen, dass sich vergangene Entwicklungen auch in Zukunft fortsetzen sollen. Somit liegt eine Projektion der Vergangenheit in die Zukunft vor. Die nächsten beiden Kriterien TS und TS2 befassen sich mit der Trendstärke, woraufhin anschließend noch die Trendstabilitäten betrachtet werden. Das erste Kriterium betrachtet hierbei die Trendstabilität auf Basis von Tagesvolatilitäten und das zweite Kriterium legt Wochenvolatilitäten zu Grunde. Zur bildlichen Verdeutlichung können Sie sich die Charts der betrachteten Aktie einmal im Tageschart und einmal im Wochenchart anzeigen lassen. Dies ermöglicht sowohl eine gute Einschätzung der kurzfristigen, als auch der langfristigen Bewegung der Aktie. Als weitere Ergänzung ist die nebenstehende Infobox sehr zu empfehlen. Mit ihrer Hilfe kann der Trader sich gleichzeitig über alle wichtigen Neuigkeiten des Konzerns aufklären lassen. Es könnte sich zum Beispiel vor oder nach wichtigen Wahlen anbieten, diese Listen nach potenziellen Kandidaten zu screenen.
Sortierung der Kursliste nach Trendstabilität
Der nächste Schritt ist die Auswahl der richtigen Aktien, hierzu wird die Kursliste nach der Trendstabilität über 1 Jahr sortiert. Dies ermöglicht uns, auch in seitwärts gerichteten oder fallenden Märkten Aktien zu finden, welche sich vom Gesamtmarkt lösen und ein Eigenleben entwickeln. Die Anpassung der Liste führt zu folgender Darstellung.
Trendstabilste Aktien: Eplus Inc., Kemet Corp. und PayPal Holdings Inc.
Ganz oben in dieser Anordnung steht der Technologiekonzern Eplus Inc. (PLUS), welcher derzeit eine Trendstabilität von 18,92 aufweist. Auch die charttechnische Konstellation sieht sehr bullish aus. Durch die aktuelle Konsolidierungsphase in einer Short Term Flat Base ist es durchaus denkbar, dass der nächste Aufwärtsschub bevorsteht. Sie kann damit als Wachtlist-Kandidat behandelt werden.
Der Hersteller von Kondensatoren, Kemet Corp. (KEM), veröffentlicht heute noch seine Quartalszahlen. Hier ist offen wie diese ausfallen werden. Sollten sie deutlich unter den Erwartungen liegen, wäre der Bruch der Trendstabilität denkbar. Ein gegenteiliges Ergebnis hingegen könnte den nächsten kräftigen Impuls auslösen. Hier kann eine Beobachtung auch sinnvoll sein. Eine Positionseröffnung vor den Quartalszahlen ist bei amerikanischen Titeln dennoch hochspekulativ. Besser wäre es, die Ergebnisse abzuwarten, zu interpretieren und dann eine rationale Entscheidung zu treffen.
Der dritte Wert in der Reihe der trendstabilsten Werte stellt die PayPal Holdings Inc. (2PP) dar. Als Online-Bezahldienst verdient der Konzern an jeglichen Zahlungsabwicklungen, welche über ihn absolviert werden. Der Vorteil für die Kunden ist dabei die Anonymität und der Schutz der eigenen Kontoverbindungen. Heutzutage ist Datenschutz ein sehr wichtiges Thema, weswegen die Kunden sehr besorgt um ihre privaten Daten sind. Durch das Vertrauen in das amerikanische Unternehmen, ist es eine logische Konsequenz, dass PayPal einen dauerhaften Kundenstamm aufgebaut hat. Dieser wächst kontinuierlich. Folglich nehmen auch der Umsatz und Gewinn zu. Ausgereizt ist diese Wachstumsstory noch lange nicht. Auch die Aktie bildet dieses Wachstum ab. Sie befindet sich bereits das gesamte Jahr in einem Aufwärtstrend. Seit Juni 2017 ist sogar ein schöner Trendkanal erkennbar, welcher PayPal kontinuierlich auf neue Hochs zieht.
Fazit: Das vorgefertigte Trading-Desk Global Trend-Following (TraderFox-Kunde werden und Zugriff auf das Desk haben) ermöglicht es, innerhalb von kurzer Zeit die trendstabilsten Aktien eines Landes zu identifizieren und nach mehreren Trendfolgekriterien zu überprüfen. Da der Trendfolgeansatz einer der erfolgreichsten Strategien ist, um an der Börse Gewinne zu erwirtschaften, bietet dieses Tool somit eine optimale Ergänzung im Prozess der Aktienauswahl.
